财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1161.19 |
468.79 |
523.16 |
333.48 |
-3.45 |
| 本期利润(万元) |
1618.81 |
942.00 |
677.93 |
553.60 |
1021.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.21 |
0.15 |
0.09 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1699.83 |
0.00 |
1039.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7825.39 |
5794.50 |
5651.17 |
5986.89 |
7601.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.42 |
1.35 |
1.21 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.51 |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1366.85 |
1513.18 |
2272.36 |
2869.11 |
637.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
4772.47 |
3819.52 |
4449.91 |
4913.88 |
8547.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
4772.47 |
3819.52 |
4449.91 |
4913.88 |
8547.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.45 |
6.34 |
6.72 |
7.60 |
11.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.06 |
1.12 |
1.27 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
6152.07 |
6026.70 |
6746.64 |
7818.54 |
9429.93 |
| 负债合计(万元) |
357.57 |
39.81 |
26.52 |
404.85 |
41.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5794.50 |
5986.89 |
6720.12 |
7413.70 |
9388.07 |
| 未分配利润(万元) |
1699.83 |
1039.44 |
587.34 |
889.40 |
2386.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
7.87 |
4.38 |
10.67 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
510.70 |
428.57 |
-415.96 |
-1440.31 |
-560.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
473.21 |
220.12 |
186.78 |
-192.22 |
290.60 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
1.17 |
0.26 |
3.02 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
987.01 |
657.73 |
-224.53 |
-1618.83 |
-262.88 |
| 管理人报酬(万元) |
34.03 |
80.09 |
40.72 |
122.57 |
72.10 |
| 托管费(万元) |
5.67 |
13.35 |
6.79 |
20.43 |
12.02 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
10.69 |
5.56 |
10.98 |
5.54 |
| 费用合计(万元) |
45.00 |
104.14 |
53.06 |
153.97 |
89.66 |
| 利润总额(万元) |
942.00 |
553.60 |
-277.59 |
-1772.81 |
-352.54 |
| 净利润(万元) |
942.00 |
553.60 |
-277.59 |
-1772.81 |
-352.54 |
