南方致远混合C(007416)_资产配置

南方致远混合C007416SOUTHERN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22950.61	21.70%
债券	79380.33	75.06%
银行存款和结算备付金	2824.81	2.67%
其他资产	593.81	0.56%

资产总值：105749.57万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.73	1004.09	1.24%
海尔智家	600690	35.41	923.95	1.14%
腾讯控股	00700	1.38	746.62	0.92%
美的集团	000333	9.10	711.16	0.88%
分众传媒	002027	91.93	677.52	0.84%
瀚蓝环境	600323	22.23	635.78	0.78%
海康威视	002415	18.17	542.19	0.67%
宁波银行	002142	16.75	470.59	0.58%
宝丰能源	600989	23.17	454.83	0.56%
中国移动	00941	5.40	398.48	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	17.74%
采矿业	0.13	1.57%
通讯	0.12	1.51%
金融业	0.10	1.25%
租赁和商务服务业	0.08	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.78%
材料	0.03	0.43%
金融	0.03	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.92	1175.45	1.40%
海尔智家	600690	35.12	889.69	1.06%
腾讯控股	00700	1.38	835.32	0.99%
分众传媒	002027	91.93	740.96	0.88%
立讯精密	002475	11.27	729.06	0.87%
美的集团	000333	9.10	661.21	0.79%
瀚蓝环境	600323	22.23	600.88	0.72%
中兴通讯	000063	13.13	599.25	0.71%
伊利股份	600887	21.77	593.89	0.71%
中国移动	00941	5.90	455.17	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	18.45%
通讯	0.14	1.72%
采矿业	0.13	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.40%
金融业	0.10	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.00%
租赁和商务服务业	0.08	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.72%
材料	0.03	0.30%
批发和零售业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.87	1229.32	1.41%
平安银行	000001	77.65	937.24	1.07%
海尔智家	600690	37.44	927.86	1.06%
美的集团	000333	12.44	898.17	1.03%
分众传媒	002027	122.28	892.64	1.02%
宁波银行	002142	29.40	804.47	0.92%
瀚蓝环境	600323	30.89	752.17	0.86%
伊利股份	600887	24.48	682.50	0.78%
腾讯控股	00700	1.38	633.02	0.73%
正泰电器	601877	22.25	504.47	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	14.11%
金融业	0.22	2.50%
通讯	0.17	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.55%
租赁和商务服务业	0.10	1.14%
采矿业	0.08	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.62%
房地产	0.03	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	16.98	1332.93	1.12%
宁德时代	300750	4.87	1232.83	1.04%
正泰电器	601877	43.88	1033.44	0.87%
海尔智家	600690	37.44	1023.72	0.86%
分众传媒	002027	137.86	967.78	0.81%
平安银行	000001	80.46	905.98	0.76%
瀚蓝环境	600323	37.54	896.83	0.75%
宁波银行	002142	29.40	759.19	0.64%
伊利股份	600887	26.60	746.93	0.63%
中国移动	600941	4.91	526.94	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	14.10%
金融业	0.19	1.56%
通讯	0.15	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.26%
租赁和商务服务业	0.12	1.04%
采矿业	0.12	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.43%
批发和零售业	0.04	0.31%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	45.00	4615.16	5.70%
22新际02	40.00	4166.75	5.14%
25浦发银行永续债01	30.00	3006.10	3.71%
24国开10	27.00	2814.62	3.47%
24国开15	27.00	2783.37	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49415.13	60.98%
金融债券	28328.18	34.96%
可转债	1637.02	2.02%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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