我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 364341.40 92.53%
债券 20315.66 5.16%
银行存款和结算备付金 3140.11 0.80%
其他资产 5978.31 1.52%
资产总值:393775.49万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 112.00 34225.86 8.77%
精测电子 300567 465.21 33936.74 8.70%
中微公司 688012 210.96 31496.85 8.07%
拓荆科技 688072 166.87 31456.78 8.06%
中科飞测 688361 523.25 31185.98 7.99%
华海清科 688120 178.90 31128.44 7.98%
芯源微 688037 267.76 29914.46 7.66%
新莱应材 300260 736.26 20364.86 5.22%
富创精密 688409 297.28 19139.01 4.90%
京仪装备 688652 328.91 15083.76 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.31 87.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 5.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 138.32 33985.53 8.83%
拓荆科技 688072 141.71 32718.65 8.50%
精测电子 300567 369.70 32392.72 8.42%
中微公司 688012 208.79 32070.04 8.33%
中科飞测 688361 412.90 30732.08 7.99%
芯源微 688037 228.14 30481.75 7.92%
华海清科 688120 161.05 30228.73 7.86%
峰岹科技 688279 158.79 20026.66 5.20%
富创精密 688409 248.77 19481.43 5.06%
京仪装备 688652 219.60 13230.33 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.79 85.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.35 8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出22 90.00 9139.62 2.34%
15国开05 50.00 5111.15 1.31%
22农发03 50.00 5041.22 1.29%
15进出05 10.00 1023.67 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20315.66 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%