资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 446931.05 89.13%
债券 3356.63 0.67%
银行存款和结算备付金 39589.62 7.90%
其他资产 11566.24 2.31%
资产总值:501443.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 283.91 46901.25 9.61%
中微公司 688012 155.10 46373.89 9.50%
拓荆科技 688072 176.98 46045.69 9.43%
芯源微 688037 306.99 45741.38 9.37%
北方华创 002371 99.59 45052.66 9.23%
富创精密 688409 601.22 44658.55 9.15%
精测电子 300567 526.97 41377.72 8.48%
万业企业 600641 1400.39 30808.67 6.31%
安集科技 688019 108.36 24753.83 5.07%
概伦电子 688206 574.41 24245.96 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.17 80.25%
房地产业 3.08 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 359.26 38513.14 9.60%
华海清科 688120 227.35 38354.60 9.56%
北方华创 002371 83.10 36746.24 9.16%
精测电子 300567 581.98 35273.84 8.79%
拓荆科技 688072 226.17 34764.04 8.66%
中微公司 688012 179.60 32741.52 8.16%
富创精密 688409 579.13 31857.96 7.94%
安集科技 688019 154.25 23415.33 5.84%
盛美上海 688082 186.44 21242.59 5.29%
万业企业 600641 1446.70 20080.25 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.15 85.12%
房地产业 2.01 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 33.50 3356.63 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3356.63 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%