财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5790.45 |
10622.09 |
8720.37 |
13155.60 |
-2316.45 |
| 本期利润(万元) |
42483.62 |
16703.33 |
14361.34 |
24594.50 |
31271.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.19 |
0.16 |
0.24 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31988.79 |
0.00 |
21675.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140419.69 |
157037.50 |
143010.99 |
147097.65 |
178934.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
1.80 |
1.77 |
1.62 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.91 |
0.00 |
62.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23795.36 |
3620.66 |
8690.34 |
11338.71 |
27743.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
382394.24 |
398619.19 |
382123.22 |
379266.60 |
372652.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
371902.63 |
373169.94 |
361696.13 |
361422.65 |
366910.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
10491.61 |
25449.25 |
20427.08 |
17843.95 |
5742.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
363.30 |
445.67 |
398.78 |
383.65 |
441.73 |
| 应付托管费(万元) |
60.55 |
74.28 |
66.46 |
63.94 |
73.62 |
| 资产总计(万元) |
406472.32 |
422933.57 |
394487.21 |
393437.93 |
411975.93 |
| 负债合计(万元) |
5221.77 |
13226.40 |
2914.93 |
8608.40 |
13806.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
401250.54 |
409707.17 |
391572.28 |
384829.52 |
398169.42 |
| 未分配利润(万元) |
184593.31 |
163978.92 |
77889.09 |
137843.66 |
173288.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.01 |
66.36 |
23.03 |
52.42 |
27.94 |
| 投资收益(万元) |
34326.41 |
43949.64 |
-23393.32 |
-25036.42 |
-3689.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13836.81 |
20474.40 |
-54657.12 |
25945.95 |
50162.96 |
| 其它收入(万元) |
196.25 |
401.37 |
106.58 |
181.47 |
99.02 |
| 收入合计(万元) |
48386.48 |
64891.76 |
-77920.83 |
1143.42 |
46600.31 |
| 管理人报酬(万元) |
2408.44 |
4769.18 |
2165.28 |
4083.79 |
1864.44 |
| 托管费(万元) |
401.41 |
794.86 |
360.88 |
680.63 |
310.74 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
23.44 |
13.30 |
23.72 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
3405.85 |
6717.11 |
3028.51 |
5466.15 |
2383.62 |
| 利润总额(万元) |
44980.63 |
58174.65 |
-80949.34 |
-4322.73 |
44216.69 |
| 净利润(万元) |
44980.63 |
58174.65 |
-80949.34 |
-4322.73 |
44216.69 |
