南方安福混合C(007569)_资产配置

南方安福混合C007569SOUTH ANFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2844.20	21.00%
债券	9714.39	71.73%
银行存款和结算备付金	468.89	3.46%
其他资产	516.43	3.81%

资产总值：13543.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	1.15	98.23	0.75%
伊利股份	600887	3.45	96.25	0.74%
宁德时代	300750	0.49	92.80	0.71%
正泰电器	601877	4.44	89.64	0.68%
隆基绿能	601012	4.48	87.50	0.67%
海螺水泥	600585	3.86	86.00	0.66%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.65%
美的集团	000333	1.26	80.78	0.62%
平安银行	000001	7.59	79.85	0.61%
恒力石化	600346	5.70	79.54	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	14.99%
金融业	0.03	2.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
住宿和餐饮业	0.00	0.28%
卫生和社会工作	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.35	220.07	1.18%
平安银行	000001	23.27	218.51	1.17%
兴业银行	601166	12.88	208.78	1.12%
隆基绿能	601012	7.40	169.57	0.91%
伊利股份	600887	6.16	164.78	0.88%
美的集团	000333	2.99	163.22	0.87%
中国中免	601888	1.77	148.13	0.79%
海螺水泥	600585	6.48	146.19	0.78%
中国建筑	601668	29.80	143.34	0.77%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	18.53%
金融业	0.08	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.77%
房地产业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
住宿和餐饮业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	20.11	225.23	0.98%
兴业银行	601166	12.88	209.82	0.91%
伊利股份	600887	7.81	207.20	0.90%
中国中免	601888	1.74	184.39	0.80%
宁德时代	300750	0.90	182.32	0.79%
隆基绿能	601012	6.64	181.27	0.79%
贵州茅台	600519	0.09	161.87	0.70%
美的集团	000333	2.77	153.56	0.67%
万科A	000002	11.22	146.76	0.64%
中国巨石	600176	10.95	147.76	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	17.76%
金融业	0.07	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.73%
房地产业	0.02	1.08%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.72%
建筑业	0.01	0.56%
住宿和餐饮业	0.01	0.53%
采矿业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	20.92	327.40	1.11%
中国中免	601888	2.03	224.38	0.76%
贵州茅台	600519	0.13	219.83	0.75%
平安银行	000001	19.64	220.56	0.75%
宁德时代	300750	0.89	203.17	0.69%
伊利股份	600887	7.08	200.51	0.68%
隆基绿能	601012	6.87	197.10	0.67%
紫光国微	002049	2.04	190.23	0.65%
华域汽车	600741	10.27	189.58	0.64%
药明康德	603259	2.99	186.56	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	15.01%
金融业	0.11	3.77%
科学研究和技术服务业	0.04	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.93%
房地产业	0.03	0.91%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
采矿业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
建筑业	0.02	0.52%
住宿和餐饮业	0.01	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农业银行永续债01	10.00	1044.46	7.98%
21建设银行二级01	10.00	1044.02	7.97%
21深能01	10.00	1038.46	7.93%
22进出22	10.00	1015.51	7.76%
21中船01	10.00	1012.55	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4071.99	31.10%
金融债券	3616.75	27.63%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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