财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
392.94 |
158.44 |
110.52 |
1117.29 |
-173.60 |
| 本期利润(万元) |
761.79 |
-23.85 |
-23.70 |
1554.04 |
526.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
-0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1798.88 |
0.00 |
2504.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10928.85 |
12388.00 |
13750.31 |
17237.17 |
24377.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.75 |
222.53 |
108.61 |
141.87 |
296.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
18345.22 |
21770.69 |
31501.38 |
46351.75 |
65994.54 |
| 其中:股票投资(万元) |
4247.99 |
5153.67 |
7040.14 |
11106.22 |
15058.92 |
| 其中:债券投资(万元) |
14097.22 |
16617.02 |
24461.24 |
35245.53 |
50935.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.47 |
18.49 |
25.67 |
34.43 |
45.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
3.70 |
5.13 |
6.89 |
9.02 |
| 资产总计(万元) |
18845.99 |
22546.49 |
32416.72 |
47810.28 |
68557.24 |
| 负债合计(万元) |
3952.06 |
1979.95 |
1770.39 |
8038.04 |
15480.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
14893.94 |
20566.54 |
30646.33 |
39772.24 |
53076.96 |
| 未分配利润(万元) |
2090.72 |
2901.44 |
3486.10 |
3546.55 |
5924.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
14.61 |
8.32 |
29.78 |
15.98 |
| 投资收益(万元) |
325.42 |
1806.67 |
1148.74 |
1228.47 |
1617.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.56 |
509.43 |
164.66 |
-836.03 |
-535.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
108.18 |
2330.72 |
1321.71 |
422.22 |
1098.35 |
| 管理人报酬(万元) |
85.09 |
308.59 |
175.67 |
561.62 |
327.87 |
| 托管费(万元) |
17.02 |
61.72 |
35.13 |
112.32 |
65.57 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
20.77 |
10.34 |
20.80 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
144.73 |
538.51 |
322.85 |
1089.47 |
624.56 |
| 利润总额(万元) |
-36.55 |
1792.20 |
998.86 |
-667.25 |
473.80 |
| 净利润(万元) |
-36.55 |
1792.20 |
998.86 |
-667.25 |
473.80 |