财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 392.94 158.44 110.52 1117.29 -173.60
本期利润(万元) 761.79 -23.85 -23.70 1554.04 526.62
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.00 -0.00 0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.17 0.00 5.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1798.88 0.00 2504.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 10928.85 12388.00 13750.31 17237.17 24377.91
期末基金份额净值(元) 1.25 1.17 1.17 1.17 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 -0.01 0.00 6.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.99 0.00 17.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 56.75 222.53 108.61 141.87 296.96
交易性金融资产(万元) 18345.22 21770.69 31501.38 46351.75 65994.54
其中:股票投资(万元) 4247.99 5153.67 7040.14 11106.22 15058.92
其中:债券投资(万元) 14097.22 16617.02 24461.24 35245.53 50935.62
应付管理人报酬(万元) 12.47 18.49 25.67 34.43 45.09
应付托管费(万元) 2.49 3.70 5.13 6.89 9.02
资产总计(万元) 18845.99 22546.49 32416.72 47810.28 68557.24
负债合计(万元) 3952.06 1979.95 1770.39 8038.04 15480.28
所有者权益合计(万元) 14893.94 20566.54 30646.33 39772.24 53076.96
未分配利润(万元) 2090.72 2901.44 3486.10 3546.55 5924.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.33 14.61 8.32 29.78 15.98
投资收益(万元) 325.42 1806.67 1148.74 1228.47 1617.91
公允价值变动收益(万元) -218.56 509.43 164.66 -836.03 -535.54
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 108.18 2330.72 1321.71 422.22 1098.35
管理人报酬(万元) 85.09 308.59 175.67 561.62 327.87
托管费(万元) 17.02 61.72 35.13 112.32 65.57
其它费用(万元) 11.25 20.77 10.34 20.80 11.32
费用合计(万元) 144.73 538.51 322.85 1089.47 624.56
利润总额(万元) -36.55 1792.20 998.86 -667.25 473.80
净利润(万元) -36.55 1792.20 998.86 -667.25 473.80