我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-140.12 |
188.90 |
180.21 |
894.72 |
916.19 |
| 本期利润(万元) |
526.91 |
-515.99 |
-294.67 |
446.23 |
756.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3154.30 |
0.00 |
5216.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30574.94 |
34181.53 |
39879.63 |
45653.76 |
54143.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141.87 |
296.96 |
301.75 |
329.00 |
866.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
46351.75 |
65994.54 |
106891.30 |
171306.06 |
249000.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
11106.22 |
15058.92 |
24598.50 |
32469.47 |
46360.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
35245.53 |
50935.62 |
82292.80 |
138836.59 |
202640.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.43 |
45.09 |
78.77 |
124.53 |
189.14 |
| 应付托管费(万元) |
6.89 |
9.02 |
15.75 |
24.91 |
37.83 |
| 资产总计(万元) |
47810.28 |
68557.24 |
111285.66 |
175784.41 |
257923.50 |
| 负债合计(万元) |
8038.04 |
15480.28 |
22608.26 |
28100.96 |
35854.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
39772.24 |
53076.96 |
88677.40 |
147683.45 |
222069.31 |
| 未分配利润(万元) |
3546.55 |
5924.54 |
9870.99 |
18824.30 |
29847.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.78 |
15.98 |
49.38 |
31.91 |
7543.34 |
| 投资收益(万元) |
1228.47 |
1617.91 |
8898.21 |
5229.28 |
10045.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-836.03 |
-535.54 |
-11682.23 |
-6711.49 |
1679.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
422.22 |
1098.35 |
-2734.64 |
-1450.29 |
19268.76 |
| 管理人报酬(万元) |
561.62 |
327.87 |
1484.78 |
903.73 |
2774.65 |
| 托管费(万元) |
112.32 |
65.57 |
296.96 |
180.75 |
554.93 |
| 其它费用(万元) |
20.80 |
11.32 |
23.86 |
12.28 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
1089.47 |
624.56 |
2577.51 |
1563.97 |
4211.28 |
| 利润总额(万元) |
-667.25 |
473.80 |
-5312.15 |
-3014.26 |
15057.48 |
| 净利润(万元) |
-667.25 |
473.80 |
-5312.15 |
-3014.26 |
15057.48 |
