我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-92.32 |
36.18 |
-18.53 |
94.59 |
65.92 |
| 本期利润(万元) |
-3.43 |
-85.39 |
-30.20 |
58.92 |
103.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
224.80 |
0.00 |
442.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3620.35 |
3909.48 |
4242.71 |
5136.16 |
5905.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.73 |
314.02 |
315.30 |
498.70 |
991.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
36091.92 |
51287.74 |
96618.49 |
120993.63 |
201064.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
10888.31 |
14427.09 |
20670.86 |
25275.61 |
52873.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
25203.61 |
36860.64 |
75947.63 |
95718.02 |
148190.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.01 |
28.85 |
53.12 |
72.16 |
121.82 |
| 应付托管费(万元) |
6.29 |
8.24 |
15.18 |
20.62 |
34.80 |
| 资产总计(万元) |
37872.60 |
52767.84 |
97293.70 |
125077.93 |
206614.67 |
| 负债合计(万元) |
741.32 |
4045.29 |
10005.90 |
7575.90 |
2385.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
37131.27 |
48722.55 |
87287.80 |
117502.03 |
204228.70 |
| 未分配利润(万元) |
2819.48 |
5191.20 |
8719.16 |
12966.06 |
22046.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.95 |
13.29 |
215.78 |
201.78 |
5734.50 |
| 投资收益(万元) |
1342.29 |
1532.61 |
513.01 |
-3.39 |
9229.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-978.32 |
-167.32 |
-1358.23 |
72.56 |
-7207.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
381.93 |
1378.59 |
-629.44 |
270.94 |
7756.50 |
| 管理人报酬(万元) |
360.05 |
214.41 |
849.19 |
502.13 |
1901.18 |
| 托管费(万元) |
102.87 |
61.26 |
242.62 |
143.47 |
543.19 |
| 其它费用(万元) |
21.98 |
12.15 |
26.00 |
13.59 |
26.24 |
| 费用合计(万元) |
634.83 |
379.45 |
1260.38 |
697.95 |
3651.90 |
| 利润总额(万元) |
-252.91 |
999.13 |
-1889.82 |
-427.01 |
4104.60 |
| 净利润(万元) |
-252.91 |
999.13 |
-1889.82 |
-427.01 |
4104.60 |
