财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 45.47 56.03 41.03 -116.70 -29.59
本期利润(万元) 71.19 27.28 19.39 191.47 176.25
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.01 0.06 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.13 0.00 5.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 144.32 0.00 123.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 1977.05 2186.56 2468.25 2813.35 3457.18
期末基金份额净值(元) 1.18 1.14 1.13 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 1.25 0.00 6.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.91 0.00 12.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 65.89 275.36 171.41 231.73 314.02
交易性金融资产(万元) 20543.21 24761.53 38049.34 36091.92 51287.74
其中:股票投资(万元) 5030.48 6871.09 9492.22 10888.31 14427.09
其中:债券投资(万元) 15512.73 17890.44 28557.12 25203.61 36860.64
应付管理人报酬(万元) 10.89 14.58 19.02 22.01 28.85
应付托管费(万元) 3.11 4.17 5.43 6.29 8.24
资产总计(万元) 20930.53 25512.51 38574.73 37872.60 52767.84
负债合计(万元) 2189.52 1882.69 6028.54 741.32 4045.29
所有者权益合计(万元) 18741.01 23629.81 32546.19 37131.27 48722.55
未分配利润(万元) 2737.17 3143.56 2745.90 2819.48 5191.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.38 8.10 3.55 17.95 13.29
投资收益(万元) 658.30 -639.13 -1164.50 1342.29 1532.61
公允价值变动收益(万元) -232.59 3051.23 1714.16 -978.32 -167.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 427.09 2420.19 553.21 381.93 1378.59
管理人报酬(万元) 71.70 224.95 122.55 360.05 214.41
托管费(万元) 20.49 64.27 35.02 102.87 61.26
其它费用(万元) 11.52 21.52 10.67 21.98 12.15
费用合计(万元) 129.73 406.38 209.15 634.83 379.45
利润总额(万元) 297.36 2013.81 344.06 -252.91 999.13
净利润(万元) 297.36 2013.81 344.06 -252.91 999.13