资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 452053.48 91.14%
债券 3059.86 0.62%
银行存款和结算备付金 40573.20 8.18%
其他资产 319.38 0.06%
资产总值:496005.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 561.50 40780.37 8.29%
华虹半导体 01347 373.90 27309.06 5.55%
歌尔股份 002241 698.23 26183.47 5.33%
蓝思科技 300433 721.15 24144.10 4.91%
中际旭创 300308 55.12 22250.84 4.53%
寒武纪 688256 15.43 20446.87 4.16%
澜起科技 688008 128.17 19840.45 4.04%
中天科技 600522 836.46 15825.75 3.22%
同花顺 300033 41.89 15573.45 3.17%
兆易创新 603986 71.34 15216.82 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.24 59.48%
科技 6.81 13.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.09 8.32%
非必需消费品 2.18 4.43%
金融业 1.56 3.17%
医疗保健 0.79 1.61%
通讯 0.52 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 407.56 23526.99 6.71%
中芯国际 00981 561.50 22889.08 6.53%
东山精密 002384 456.63 17246.92 4.92%
分众传媒 002027 2209.98 16132.85 4.60%
蓝思科技 300433 721.15 16081.65 4.59%
中际旭创 300308 87.78 12803.59 3.65%
腾讯控股 00700 23.36 10715.49 3.06%
内蒙一机 600967 548.03 10604.38 3.03%
澜起科技 688008 128.17 10509.80 3.00%
剑桥科技 603083 211.88 10021.93 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.80 59.36%
通讯 3.42 9.77%
科技 2.29 6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 5.64%
非必需消费品 1.69 4.81%
租赁和商务服务业 1.61 4.60%
工业 0.45 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债01 30.00 3059.86 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3059.86 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%