财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12786.09 |
-4400.39 |
-1840.91 |
-7789.76 |
-1542.97 |
| 本期利润(万元) |
28713.33 |
-6653.06 |
-6032.90 |
8767.65 |
7016.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.06 |
-0.06 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41756.12 |
0.00 |
-39963.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78624.70 |
57242.65 |
61102.16 |
71055.72 |
76983.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.58 |
0.58 |
0.64 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.18 |
0.00 |
-36.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20738.07 |
44158.77 |
23751.09 |
32766.08 |
46652.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
326013.90 |
370579.54 |
379327.63 |
368141.23 |
495005.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
322966.78 |
367470.05 |
376008.91 |
364249.10 |
491089.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
3047.12 |
3109.50 |
3318.72 |
3892.13 |
3916.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
335.34 |
437.73 |
412.08 |
414.04 |
659.64 |
| 应付托管费(万元) |
55.89 |
72.96 |
68.68 |
69.01 |
109.94 |
| 资产总计(万元) |
355298.46 |
421830.20 |
426224.77 |
403555.64 |
547172.12 |
| 负债合计(万元) |
4809.52 |
1360.12 |
6854.73 |
1057.04 |
7372.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
350488.94 |
420470.09 |
419370.03 |
402498.60 |
539800.10 |
| 未分配利润(万元) |
-240517.35 |
-221740.96 |
-255634.90 |
-297922.54 |
-188066.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.11 |
384.56 |
199.91 |
388.05 |
222.30 |
| 投资收益(万元) |
-23016.55 |
-38161.90 |
-53172.14 |
-133315.44 |
-109611.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12911.88 |
98237.36 |
87881.88 |
-4343.44 |
89148.61 |
| 其它收入(万元) |
10.51 |
18.94 |
7.50 |
11.24 |
7.16 |
| 收入合计(万元) |
-35804.81 |
60478.96 |
34917.14 |
-137259.58 |
-20233.53 |
| 管理人报酬(万元) |
2232.73 |
4973.39 |
2451.65 |
6919.04 |
4191.11 |
| 托管费(万元) |
372.12 |
828.90 |
408.61 |
1153.17 |
698.52 |
| 其它费用(万元) |
16.25 |
26.78 |
15.10 |
34.09 |
17.48 |
| 费用合计(万元) |
2806.76 |
6249.09 |
3081.55 |
8622.86 |
5193.73 |
| 利润总额(万元) |
-38611.57 |
54229.87 |
31835.60 |
-145882.44 |
-25427.26 |
| 净利润(万元) |
-38611.57 |
54229.87 |
31835.60 |
-145882.44 |
-25427.26 |
