财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5485.16 |
2576.78 |
1405.91 |
-3981.15 |
-1563.58 |
| 本期利润(万元) |
13280.95 |
1569.07 |
1732.92 |
1696.91 |
4110.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13697.57 |
0.00 |
-15266.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48470.30 |
45404.03 |
45567.88 |
43834.97 |
44209.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.77 |
0.77 |
0.74 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.18 |
0.00 |
-25.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5749.78 |
3224.41 |
3446.90 |
5941.31 |
21600.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
54940.00 |
53535.78 |
48877.04 |
54558.11 |
63648.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
54939.80 |
53535.78 |
48877.04 |
54533.51 |
63616.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
24.60 |
31.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.15 |
60.31 |
61.12 |
64.22 |
104.63 |
| 应付托管费(万元) |
10.03 |
10.05 |
10.19 |
10.70 |
17.44 |
| 资产总计(万元) |
61677.50 |
59672.96 |
61168.30 |
64497.12 |
85398.04 |
| 负债合计(万元) |
237.81 |
310.37 |
126.35 |
647.29 |
203.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
61439.69 |
59362.59 |
61041.95 |
63849.83 |
85194.55 |
| 未分配利润(万元) |
-19164.50 |
-21241.60 |
-29889.05 |
-27081.17 |
-19160.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.42 |
66.81 |
35.73 |
77.00 |
26.60 |
| 投资收益(万元) |
3886.42 |
-4611.98 |
-5470.69 |
-7379.49 |
434.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1363.96 |
7692.08 |
3110.11 |
-4517.76 |
-2150.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2554.87 |
3146.91 |
-2324.85 |
-11820.25 |
-1689.81 |
| 管理人报酬(万元) |
359.57 |
704.57 |
363.26 |
1077.13 |
654.97 |
| 托管费(万元) |
59.93 |
117.43 |
60.54 |
179.52 |
109.16 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
21.64 |
11.82 |
24.08 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
477.77 |
935.72 |
483.03 |
1405.89 |
846.49 |
| 利润总额(万元) |
2077.10 |
2211.19 |
-2807.88 |
-13226.13 |
-2536.30 |
| 净利润(万元) |
2077.10 |
2211.19 |
-2807.88 |
-13226.13 |
-2536.30 |
