我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -4035.89 -6333.01 -1337.79 -230.94 449.22
本期利润(万元) -1991.25 -9640.58 -6195.74 -1803.97 1073.31
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.13 -0.09 -0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.84 0.00 -2.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -19639.06 0.00 -13651.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 45174.12 47165.37 48806.24 62319.05 65196.33
期末基金份额净值(元) 0.68 0.71 0.73 0.82 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 -16.35 0.00 -2.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.40 0.00 -17.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 5941.31 21600.45 7144.22 10594.61 8874.49
交易性金融资产(万元) 54558.11 63648.71 80908.59 116464.44 136098.80
其中:股票投资(万元) 54533.51 63616.74 80718.05 116464.44 136098.80
其中:债券投资(万元) 24.60 31.97 190.54 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 64.22 104.63 110.91 146.13 186.73
应付托管费(万元) 10.70 17.44 18.48 24.35 31.12
资产总计(万元) 64497.12 85398.04 88184.42 127343.46 146076.00
负债合计(万元) 647.29 203.49 453.57 2610.17 1857.47
所有者权益合计(万元) 63849.83 85194.55 87730.85 124733.29 144218.53
未分配利润(万元) -27081.17 -19160.59 -16624.29 -2897.91 16587.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 77.00 26.60 45.09 21.67 117.38
投资收益(万元) -7379.49 434.00 -21031.76 -18606.16 31819.05
公允价值变动收益(万元) -4517.76 -2150.41 -11456.67 229.47 -13979.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.22
收入合计(万元) -11820.25 -1689.81 -32443.32 -18355.02 17957.63
管理人报酬(万元) 1077.13 654.97 1606.64 875.24 3309.64
托管费(万元) 179.52 109.16 267.77 145.87 551.61
其它费用(万元) 24.08 11.94 25.15 12.88 27.33
费用合计(万元) 1405.89 846.49 2074.94 1130.22 7013.94
利润总额(万元) -13226.13 -2536.30 -34518.27 -19485.24 10943.69
净利润(万元) -13226.13 -2536.30 -34518.27 -19485.24 10943.69