我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1449.91 |
-2375.36 |
-508.82 |
-154.95 |
129.51 |
| 本期利润(万元) |
-728.23 |
-3585.56 |
-2246.64 |
-732.33 |
359.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.26 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7442.10 |
0.00 |
-5508.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15956.23 |
16684.46 |
17291.05 |
22875.50 |
23967.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.69 |
0.72 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.86 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.85 |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5941.31 |
21600.45 |
7144.22 |
10594.61 |
8874.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
54558.11 |
63648.71 |
80908.59 |
116464.44 |
136098.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
54533.51 |
63616.74 |
80718.05 |
116464.44 |
136098.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
24.60 |
31.97 |
190.54 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.22 |
104.63 |
110.91 |
146.13 |
186.73 |
| 应付托管费(万元) |
10.70 |
17.44 |
18.48 |
24.35 |
31.12 |
| 资产总计(万元) |
64497.12 |
85398.04 |
88184.42 |
127343.46 |
146076.00 |
| 负债合计(万元) |
647.29 |
203.49 |
453.57 |
2610.17 |
1857.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
63849.83 |
85194.55 |
87730.85 |
124733.29 |
144218.53 |
| 未分配利润(万元) |
-27081.17 |
-19160.59 |
-16624.29 |
-2897.91 |
16587.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.00 |
26.60 |
45.09 |
21.67 |
117.38 |
| 投资收益(万元) |
-7379.49 |
434.00 |
-21031.76 |
-18606.16 |
31819.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4517.76 |
-2150.41 |
-11456.67 |
229.47 |
-13979.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-11820.25 |
-1689.81 |
-32443.32 |
-18355.02 |
17957.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1077.13 |
654.97 |
1606.64 |
875.24 |
3309.64 |
| 托管费(万元) |
179.52 |
109.16 |
267.77 |
145.87 |
551.61 |
| 其它费用(万元) |
24.08 |
11.94 |
25.15 |
12.88 |
27.33 |
| 费用合计(万元) |
1405.89 |
846.49 |
2074.94 |
1130.22 |
7013.94 |
| 利润总额(万元) |
-13226.13 |
-2536.30 |
-34518.27 |
-19485.24 |
10943.69 |
| 净利润(万元) |
-13226.13 |
-2536.30 |
-34518.27 |
-19485.24 |
10943.69 |
