我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12592.64 |
-21034.09 |
-3991.67 |
-9430.97 |
-4747.42 |
| 本期利润(万元) |
4197.82 |
-35985.11 |
1849.47 |
-20272.72 |
3455.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.12 |
0.01 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.20 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-112125.54 |
0.00 |
-100807.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177725.76 |
177015.60 |
199085.07 |
201066.68 |
230715.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.61 |
0.67 |
0.67 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.78 |
0.00 |
-33.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1469.56 |
26716.94 |
19093.42 |
15148.95 |
19804.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
211683.84 |
227363.35 |
272434.33 |
336281.96 |
375639.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
198383.85 |
213711.38 |
271844.25 |
317418.81 |
357064.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
13299.99 |
13651.97 |
590.07 |
18863.15 |
18574.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
224.70 |
317.45 |
368.60 |
398.64 |
521.35 |
| 应付托管费(万元) |
37.45 |
52.91 |
61.43 |
66.44 |
86.89 |
| 资产总计(万元) |
222548.62 |
254991.57 |
292558.19 |
352668.38 |
396878.23 |
| 负债合计(万元) |
770.84 |
1996.63 |
750.82 |
8183.57 |
2683.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
221777.78 |
252994.94 |
291807.37 |
344484.82 |
394195.05 |
| 未分配利润(万元) |
-141991.08 |
-128214.54 |
-107820.96 |
-67497.65 |
-36133.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
107.39 |
58.70 |
129.48 |
62.53 |
583.79 |
| 投资收益(万元) |
-22292.21 |
-9452.44 |
-56224.82 |
-28946.82 |
51650.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18717.61 |
-13586.65 |
-16809.63 |
-3540.67 |
-119142.44 |
| 其它收入(万元) |
5.32 |
3.45 |
25.89 |
19.97 |
1121.09 |
| 收入合计(万元) |
-40897.11 |
-22976.94 |
-72879.08 |
-32404.98 |
-65786.65 |
| 管理人报酬(万元) |
3600.97 |
2094.02 |
4753.84 |
2462.90 |
8471.74 |
| 托管费(万元) |
600.16 |
349.00 |
792.31 |
410.48 |
1411.96 |
| 其它费用(万元) |
27.15 |
13.44 |
30.59 |
15.26 |
31.74 |
| 费用合计(万元) |
4550.61 |
2627.39 |
5970.89 |
3094.27 |
13220.48 |
| 利润总额(万元) |
-45447.72 |
-25604.34 |
-78849.98 |
-35499.25 |
-79007.13 |
| 净利润(万元) |
-45447.72 |
-25604.34 |
-78849.98 |
-35499.25 |
-79007.13 |
