资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213608.58 93.13%
债券 11329.06 4.94%
银行存款和结算备付金 3269.97 1.43%
其他资产 1156.65 0.50%
资产总值:229364.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 35.97 21772.85 9.23%
宁德时代 300750 48.72 19586.24 8.31%
泡泡玛特 09992 77.40 18853.33 8.00%
美的集团 000333 210.62 15303.43 6.49%
TCL电子 01070 1326.80 12719.09 5.39%
福耀玻璃 600660 142.99 10496.77 4.45%
吉利汽车 00175 536.00 9566.93 4.06%
宇通客车 600066 318.10 8655.36 3.67%
快手-W 01024 78.46 6060.10 2.57%
海尔智家 600690 230.25 5832.28 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.39 44.05%
非必需消费品 3.13 13.29%
通讯 3.03 12.83%
科技 1.44 6.11%
金融 0.79 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 2.32%
科学研究和技术服务业 0.50 2.12%
必需消费品 0.47 1.97%
医疗保健 0.30 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 90.12 21910.50 9.73%
腾讯控股 00700 35.97 16499.83 7.33%
美的集团 000333 210.62 15206.55 6.76%
宁德时代 300750 48.72 12288.66 5.46%
TCL电子 01070 1321.60 11497.92 5.11%
宇通客车 600066 452.43 11247.29 5.00%
福耀玻璃 600660 154.93 8832.46 3.92%
海尔智家 600690 323.17 8008.19 3.56%
九号公司 689009 132.20 7822.37 3.48%
吉利汽车 00175 536.00 7801.33 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 43.22%
非必需消费品 3.32 14.73%
通讯 1.83 8.13%
科技 1.15 5.11%
金融 0.30 1.33%
必需消费品 0.26 1.15%
工业 0.15 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.47%
金融业 0.07 0.30%
租赁和商务服务业 0.04 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 110.00 11044.19 4.68%
嘉益转债 1.75 216.51 0.09%
安克转债 0.41 68.36 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11044.19 4.68%
可转债 284.87 0.12%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%