南方产业优势两年持有期混合A(008546)_财务情况

南方产业优势两年持有期混合A008546SOUTHERN INDUSTRIAL ADVANTAGE TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6081.65	1118.22	-232.73	-19836.70	-9318.33
本期利润(万元)	26162.97	4490.80	5328.47	10853.15	17165.51
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.03	0.03	0.06	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.86	0.00	9.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-55432.93	0.00	-61258.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.34	0.00	-0.35	0.00
期末基金资产净值(万元)	129419.54	114157.34	119023.14	119065.99	128717.85
期末基金份额净值(元)	0.88	0.71	0.71	0.68	0.70
本期净值增长率(%)	0.00	3.89	0.00	9.76	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-29.21	0.00	-31.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13594.48	1463.47	3949.77	2531.23	12061.60
交易性金融资产(万元)	113007.08	123100.92	115592.40	131932.17	164399.48
其中：股票投资(万元)	112867.01	116833.39	108436.42	122652.27	151893.08
其中：债券投资(万元)	140.06	6267.53	7155.97	9279.90	11087.15
应付管理人报酬(万元)	123.20	136.81	131.49	145.13	217.42
应付托管费(万元)	20.53	22.80	21.92	24.19	36.24
资产总计(万元)	133687.64	132839.68	129814.51	144185.64	188291.98
负债合计(万元)	7015.68	388.34	772.21	1936.72	11929.45
所有者权益合计(万元)	126671.96	132451.34	129042.30	142248.93	176362.53
未分配利润(万元)	-52801.59	-62466.59	-83890.67	-87372.65	-72601.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	24.18	65.77	32.26	60.87	23.24
投资收益(万元)	2123.76	-20322.43	-10125.23	-4374.68	4171.63
公允价值变动收益(万元)	3746.71	34233.77	8065.75	-21807.70	-10268.59
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5894.65	13977.11	-2027.22	-26121.52	-6073.72
管理人报酬(万元)	768.89	1593.00	809.74	2422.71	1440.44
托管费(万元)	128.15	265.50	134.96	403.78	240.07
其它费用(万元)	10.39	19.87	11.91	24.79	12.39
费用合计(万元)	945.76	1960.77	998.70	2962.86	1753.76
利润总额(万元)	4948.89	12016.34	-3025.91	-29084.38	-7827.48
净利润(万元)	4948.89	12016.34	-3025.91	-29084.38	-7827.48

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