资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 299258.16 92.27%
债券 8.02 0.00%
银行存款和结算备付金 22163.49 6.83%
其他资产 2895.74 0.89%
资产总值:324325.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 51.04 20500.92 6.34%
久立特材 002318 663.70 20096.91 6.21%
腾讯控股 00700 44.00 18803.30 5.81%
拓荆科技 688072 36.00 13320.00 4.12%
阳光电源 300274 81.02 12214.27 3.78%
中际旭创 300308 16.01 9118.65 2.82%
思源电气 002028 43.99 8886.30 2.75%
徐工机械 000425 800.00 8063.95 2.49%
精测电子 300567 63.00 7919.10 2.45%
北方华创 002371 17.03 7613.04 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.36 78.38%
通讯 1.88 5.81%
科技 1.00 3.10%
建筑业 0.63 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 1.73%
能源 0.38 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.36%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 77.04 28292.02 7.55%
腾讯控股 00700 45.85 24806.17 6.62%
阳光电源 300274 128.92 22050.13 5.89%
久立特材 002318 640.80 18551.16 4.95%
拓荆科技 688072 43.00 14190.00 3.79%
生益科技 600183 195.01 13925.67 3.72%
徐工机械 000425 1149.99 13316.94 3.56%
春风动力 603129 43.52 12127.29 3.24%
中际旭创 300308 17.51 10683.66 2.85%
中芯国际 00981 162.60 10493.40 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.41 75.85%
通讯 2.48 6.62%
科技 1.74 4.65%
能源 0.55 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 1.25%
医疗保健 0.41 1.10%
建筑业 0.30 0.80%
金融业 0.19 0.52%
非必需消费品 0.13 0.34%
采矿业 0.02 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上26转债 0.01 0.70 0.00%
联瑞转债 0.02 4.80 0.00%
上声转债 0.01 1.43 0.00%
爱玛转债 0.01 0.64 0.00%
盛航转债 0.00 0.45 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.02 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%