资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329066.38 91.67%
债券 75.42 0.02%
银行存款和结算备付金 29219.27 8.14%
其他资产 600.88 0.17%
资产总值:358961.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 83.54 33581.23 9.42%
腾讯控股 00700 45.85 27753.27 7.78%
阳光电源 300274 101.52 16443.89 4.61%
久立特材 002318 609.50 14853.51 4.16%
徐工机械 000425 1149.99 13224.94 3.71%
春风动力 603129 47.02 12612.28 3.54%
中芯国际 00981 169.60 12317.63 3.45%
生益科技 600183 210.01 11344.75 3.18%
工业富联 601138 150.00 9901.50 2.78%
金风科技 02208 550.00 7029.95 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.82 69.61%
通讯 2.96 8.29%
科技 2.07 5.80%
医疗保健 1.44 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 2.38%
能源 0.70 1.97%
科学研究和技术服务业 0.05 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 83.54 21069.30 8.06%
腾讯控股 00700 45.85 21031.89 8.04%
久立特材 002318 643.50 15051.47 5.76%
美的集团 000333 192.50 13898.59 5.32%
春风动力 603129 50.02 10828.66 4.14%
徐工机械 000425 1279.99 9945.56 3.80%
生益科技 600183 270.53 8156.48 3.12%
宇通客车 600066 325.36 8088.45 3.09%
阿里巴巴-W 09988 75.00 7509.91 2.87%
北方华创 002371 14.82 6553.68 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.40 70.39%
通讯 2.37 9.08%
非必需消费品 1.09 4.16%
医疗保健 0.93 3.57%
科技 0.53 2.03%
租赁和商务服务业 0.39 1.49%
能源 0.35 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.99%
工业 0.04 0.15%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.35 59.41 0.02%
盛航转债 0.00 0.46 0.00%
上声转债 0.01 1.44 0.00%
欧晶转债 0.00 0.23 0.00%
安集转债 0.06 13.23 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.42 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%