资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9922.33 79.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2587.56 20.67%
其他资产 9.16 0.07%
资产总值:12519.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 179.93 989.62 7.93%
中金黄金 600489 44.95 985.75 7.90%
山东黄金 600547 23.55 926.22 7.42%
中国电信 601728 138.43 921.94 7.39%
中国移动 600941 8.61 901.29 7.22%
申能股份 600642 102.26 799.67 6.41%
华钰矿业 601020 23.31 636.60 5.10%
湖南黄金 002155 27.17 609.67 4.89%
内蒙华电 600863 139.03 568.61 4.56%
复星医药 600196 18.83 561.85 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.32 25.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 22.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 15.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 11.77%
制造业 0.06 4.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 138.43 1072.83 8.77%
中国移动 600941 8.61 969.06 7.92%
中国联通 600050 179.93 960.83 7.85%
申能股份 600642 102.26 879.44 7.19%
皖能电力 000543 116.70 816.90 6.67%
山东黄金 600547 23.55 751.95 6.14%
中金黄金 600489 44.95 657.62 5.37%
内蒙华电 600863 144.67 594.59 4.86%
京能电力 600578 131.57 590.76 4.83%
甘肃能源 000791 85.83 547.60 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 28.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 24.53%
采矿业 0.14 11.52%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债24 10.20 1051.92 8.05%
23国债12 10.40 1047.94 8.02%
23国债09 9.90 1043.63 7.99%
23国债04 10.20 1037.16 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4180.64 32.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%