资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73199.98 89.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8147.43 10.00%
其他资产 88.08 0.11%
资产总值:81435.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.84 5956.21 6.98%
中芯国际 00981 63.00 4575.54 5.36%
北方华创 002371 9.00 4071.24 4.77%
宁德时代 300750 10.00 4020.00 4.71%
拓荆科技 688072 10.29 2677.30 3.14%
恒瑞医药 600276 32.00 2289.60 2.68%
新易盛 300502 6.23 2278.75 2.67%
海光信息 688041 9.01 2275.70 2.67%
药明合联 02268 31.50 2251.82 2.64%
歌尔股份 002241 60.00 2250.00 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 48.94%
医疗保健 0.65 7.61%
通讯 0.60 6.98%
科技 0.46 5.36%
采矿业 0.38 4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.64%
农、林、牧、渔业 0.19 2.17%
租赁和商务服务业 0.19 2.17%
能源 0.14 1.63%
非必需消费品 0.11 1.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.42 4779.77 7.01%
宁德时代 300750 15.02 3788.34 5.55%
北方华创 002371 7.00 3095.47 4.54%
美的集团 000333 40.00 2888.00 4.23%
药明康德 603259 40.00 2782.00 4.08%
中国移动 00941 35.00 2780.08 4.08%
东方电缆 603606 48.00 2482.08 3.64%
小商品城 600415 120.00 2481.60 3.64%
久立特材 002318 100.00 2339.00 3.43%
徐工机械 000425 300.00 2331.00 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 46.95%
通讯 0.87 12.76%
非必需消费品 0.39 5.79%
科学研究和技术服务业 0.28 4.08%
租赁和商务服务业 0.26 3.83%
房地产 0.25 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.86%
金融 0.17 2.47%
科技 0.15 2.23%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.18 20.98 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.98 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%