资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63781.01 70.70%
债券 1602.15 1.78%
银行存款和结算备付金 13468.03 14.93%
其他资产 11359.37 12.59%
资产总值:90210.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 27.10 1065.57 1.18%
新奥股份 600803 33.16 735.49 0.82%
华域汽车 600741 38.39 737.47 0.82%
宁德时代 300750 1.84 739.13 0.82%
长飞光纤光缆 06869 4.55 735.19 0.82%
立讯精密 002475 13.31 655.65 0.73%
阳光电源 300274 4.23 637.71 0.71%
路维光电 688401 12.06 579.34 0.64%
潍柴动力 000338 16.52 400.44 0.45%
紫金矿业 601899 11.87 388.39 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 44.37%
金融业 0.40 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.42%
工业 0.22 2.39%
租赁和商务服务业 0.18 2.05%
材料 0.17 1.90%
批发和零售业 0.16 1.76%
建筑业 0.12 1.36%
科学研究和技术服务业 0.10 1.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 19.00 611.97 0.96%
路维光电 688401 10.90 532.08 0.84%
精工科技 002006 17.41 403.22 0.63%
生益科技 600183 5.51 393.47 0.62%
招金黄金 000506 29.84 389.71 0.61%
天孚通信 300394 1.88 381.70 0.60%
物产中大 600704 68.99 384.27 0.60%
聚胶股份 301283 7.79 372.21 0.59%
龙迅股份 688486 5.09 377.89 0.59%
药明康德 603259 4.05 367.09 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 45.24%
金融业 0.26 4.06%
工业 0.22 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.20%
金融 0.16 2.59%
材料 0.16 2.46%
采矿业 0.14 2.27%
批发和零售业 0.14 2.22%
必需消费品 0.10 1.60%
建筑业 0.10 1.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债11 9.46 943.52 1.05%
国债2511 6.60 658.62 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1602.15 1.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%