财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6832.41 |
1150.27 |
694.25 |
-8728.08 |
-2728.65 |
| 本期利润(万元) |
48809.98 |
2114.33 |
3180.06 |
20740.40 |
14100.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90969.69 |
0.00 |
-100440.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185077.23 |
148816.69 |
155943.55 |
159895.16 |
176700.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.68 |
0.68 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.11 |
0.00 |
-33.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13365.71 |
14631.16 |
10274.78 |
10017.78 |
8557.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
163277.39 |
173423.63 |
178209.95 |
180189.73 |
217688.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
162773.33 |
173421.90 |
178208.33 |
180187.92 |
206797.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
504.06 |
1.74 |
1.62 |
1.81 |
10890.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.79 |
193.36 |
198.74 |
194.10 |
279.44 |
| 应付托管费(万元) |
28.80 |
32.23 |
33.12 |
32.35 |
46.57 |
| 资产总计(万元) |
177634.80 |
190000.16 |
198212.20 |
192825.52 |
228682.19 |
| 负债合计(万元) |
1419.66 |
461.50 |
421.72 |
709.59 |
1655.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
176215.14 |
189538.66 |
197790.48 |
192115.93 |
227026.56 |
| 未分配利润(万元) |
-84474.44 |
-94893.81 |
-110039.99 |
-134939.24 |
-126615.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.92 |
64.92 |
32.14 |
61.42 |
39.58 |
| 投资收益(万元) |
2606.11 |
-7666.48 |
-8866.11 |
-38642.24 |
-26063.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1136.47 |
34881.30 |
27816.06 |
2852.03 |
7260.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3765.51 |
27279.74 |
18982.09 |
-35728.79 |
-18763.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1075.68 |
2318.20 |
1179.31 |
3191.94 |
1903.81 |
| 托管费(万元) |
179.28 |
386.37 |
196.55 |
531.99 |
317.30 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
21.17 |
12.31 |
26.82 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
1351.19 |
2905.72 |
1479.56 |
3966.14 |
2351.77 |
| 利润总额(万元) |
2414.31 |
24374.02 |
17502.53 |
-39694.93 |
-21115.10 |
| 净利润(万元) |
2414.31 |
24374.02 |
17502.53 |
-39694.93 |
-21115.10 |
