南方誉鼎一年持有期混合A(010006)_资产配置

南方誉鼎一年持有期混合A010006SOUTHERN YUDING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2785.84	26.94%
债券	6422.00	62.10%
银行存款和结算备付金	926.01	8.95%
其他资产	208.08	2.01%

资产总值：10341.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.52	98.88	0.96%
伊利股份	600887	3.39	94.58	0.92%
海螺水泥	600585	4.05	90.23	0.88%
平安银行	000001	8.32	87.51	0.85%
美的集团	000333	1.34	86.05	0.84%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.83%
兴业银行	601166	5.36	84.58	0.82%
华域汽车	600741	4.96	82.84	0.81%
隆基绿能	601012	4.14	80.85	0.79%
中国中免	601888	0.90	76.88	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	18.65%
金融业	0.03	3.03%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.81	132.24	1.19%
兴业银行	601166	7.63	123.68	1.11%
平安银行	000001	12.93	121.40	1.09%
隆基绿能	601012	4.40	100.85	0.91%
美的集团	000333	1.70	92.87	0.84%
伊利股份	600887	3.50	93.62	0.84%
中国中免	601888	1.05	87.87	0.79%
海螺水泥	600585	3.64	82.12	0.74%
中国建筑	601668	16.67	80.18	0.72%
中国巨石	600176	7.75	76.16	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	18.58%
金融业	0.04	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.72%
房地产业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	11.91	133.38	1.03%
兴业银行	601166	7.63	124.29	0.96%
伊利股份	600887	4.23	112.22	0.87%
中国中免	601888	1.02	108.09	0.83%
宁德时代	300750	0.51	103.55	0.80%
隆基绿能	601012	3.75	102.41	0.79%
贵州茅台	600519	0.05	89.93	0.69%
美的集团	000333	1.55	85.99	0.66%
万科A	000002	6.37	83.32	0.64%
中国巨石	600176	5.94	80.17	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	17.90%
金融业	0.04	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.74%
房地产业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.59%
住宿和餐饮业	0.01	0.55%
采矿业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	11.18	174.97	1.12%
平安银行	000001	10.89	122.28	0.78%
中国中免	601888	1.08	119.37	0.76%
贵州茅台	600519	0.07	118.37	0.76%
宁德时代	300750	0.48	109.82	0.70%
伊利股份	600887	3.80	107.62	0.69%
隆基绿能	601012	3.67	105.33	0.67%
紫光国微	002049	1.09	101.64	0.65%
华域汽车	600741	5.45	100.56	0.64%
中国巨石	600176	7.05	99.80	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	15.17%
金融业	0.06	3.83%
科学研究和技术服务业	0.02	1.30%
房地产业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%
采矿业	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
建筑业	0.01	0.53%
住宿和餐饮业	0.01	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中航03	9.00	935.42	9.10%
22华电03	9.00	918.17	8.93%
浦发转债	7.77	846.80	8.23%
20中国银行永续债01	5.00	520.92	5.06%
21工商银行二级01	5.00	519.12	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1853.59	18.02%
金融债券	1552.79	15.10%
可转债	949.55	9.23%
国家债券	546.44	5.31%
央行票据	0.00	0.00%

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