财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.10 |
65.84 |
98.74 |
-442.64 |
138.77 |
| 本期利润(万元) |
503.62 |
87.18 |
121.93 |
-61.17 |
191.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-417.07 |
0.00 |
-525.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6099.80 |
6491.34 |
6734.68 |
6723.72 |
7026.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.04 |
266.75 |
252.25 |
112.97 |
320.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
21712.07 |
22723.00 |
20797.97 |
21812.64 |
26244.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
4362.77 |
4812.18 |
4667.20 |
4743.58 |
5319.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
17349.30 |
17910.82 |
16130.77 |
17069.05 |
20924.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.66 |
11.75 |
11.64 |
13.18 |
15.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
2.94 |
2.91 |
3.29 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
22439.94 |
23524.69 |
21921.04 |
22813.90 |
27174.57 |
| 负债合计(万元) |
6224.97 |
6374.49 |
4310.87 |
3517.82 |
3565.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
16214.97 |
17150.21 |
17610.17 |
19296.09 |
23608.75 |
| 未分配利润(万元) |
-757.49 |
-1063.18 |
-1665.96 |
-1192.34 |
117.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
10.22 |
5.57 |
9.96 |
6.18 |
| 投资收益(万元) |
356.94 |
-708.74 |
-1234.93 |
41.48 |
45.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51.29 |
969.69 |
821.01 |
-942.59 |
231.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
409.81 |
271.17 |
-408.35 |
-891.14 |
282.42 |
| 管理人报酬(万元) |
66.15 |
141.61 |
72.00 |
196.49 |
110.89 |
| 托管费(万元) |
16.54 |
35.40 |
18.00 |
49.12 |
27.72 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
19.72 |
10.31 |
19.25 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
161.98 |
337.79 |
181.12 |
405.95 |
227.57 |
| 利润总额(万元) |
247.83 |
-66.63 |
-589.48 |
-1297.09 |
54.85 |
| 净利润(万元) |
247.83 |
-66.63 |
-589.48 |
-1297.09 |
54.85 |
