财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14507.86 |
-176.28 |
1948.06 |
-11131.48 |
-4596.30 |
| 本期利润(万元) |
30925.51 |
-757.10 |
1965.92 |
2793.20 |
10463.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50658.94 |
0.00 |
-54706.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124670.74 |
102437.06 |
109187.77 |
113047.76 |
123956.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.67 |
0.69 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.09 |
0.00 |
-32.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11320.29 |
14501.87 |
11410.58 |
20287.92 |
21677.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
102313.57 |
113155.71 |
117334.91 |
117913.63 |
150936.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
102313.57 |
113155.71 |
117334.91 |
117913.63 |
150936.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.14 |
127.05 |
130.87 |
140.89 |
210.90 |
| 应付托管费(万元) |
18.69 |
21.18 |
21.81 |
23.48 |
35.15 |
| 资产总计(万元) |
114225.04 |
128125.08 |
129864.33 |
138674.81 |
174011.19 |
| 负债合计(万元) |
557.33 |
2702.82 |
764.69 |
386.42 |
2057.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
113667.72 |
125422.26 |
129099.63 |
138288.38 |
171953.36 |
| 未分配利润(万元) |
-56678.96 |
-61148.75 |
-72457.09 |
-72766.61 |
-49769.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.26 |
57.47 |
29.48 |
68.05 |
34.95 |
| 投资收益(万元) |
614.69 |
-10574.23 |
-7865.86 |
-26554.18 |
-6438.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-651.24 |
15474.87 |
5793.40 |
1063.21 |
5908.00 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
1.18 |
0.37 |
2.07 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
-14.73 |
4959.30 |
-2042.60 |
-25420.86 |
-494.18 |
| 管理人报酬(万元) |
704.11 |
1561.30 |
804.45 |
2298.17 |
1351.05 |
| 托管费(万元) |
117.35 |
260.22 |
134.08 |
383.03 |
225.18 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
20.86 |
12.30 |
24.64 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
867.31 |
1919.63 |
990.77 |
2809.05 |
1644.50 |
| 利润总额(万元) |
-882.04 |
3039.68 |
-3033.37 |
-28229.90 |
-2138.68 |
| 净利润(万元) |
-882.04 |
3039.68 |
-3033.37 |
-28229.90 |
-2138.68 |
