资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108240.18 88.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13623.73 11.17%
其他资产 119.83 0.10%
资产总值:121983.74万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 882.34 5364.63 4.43%
腾讯控股 00700 11.52 5283.61 4.36%
巨星科技 002444 160.40 4749.44 3.92%
贵州茅台 600519 2.67 4172.55 3.45%
工商银行 01398 751.10 3839.98 3.17%
美的集团 000333 44.50 3493.25 2.88%
中石化炼化工程 02386 662.15 3373.01 2.79%
阿里巴巴-W 09988 27.80 3283.80 2.71%
银轮股份 002126 110.39 3050.13 2.52%
杰瑞股份 002353 82.29 2984.00 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 56.03%
金融业 0.66 5.44%
通讯 0.62 5.12%
工业 0.47 3.91%
非必需消费品 0.43 3.53%
金融 0.38 3.17%
材料 0.26 2.14%
科学研究和技术服务业 0.25 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.46%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 860.44 5205.66 4.15%
巨星科技 002444 137.18 4437.77 3.54%
贵州茅台 600519 2.82 4302.25 3.43%
美的集团 000333 55.02 4138.60 3.30%
格力电器 000651 87.07 3957.33 3.16%
青岛啤酒股份 00168 69.40 3650.38 2.91%
杰瑞股份 002353 81.98 3032.61 2.42%
工商银行 01398 600.10 2895.28 2.31%
中石化炼化工程 02386 452.95 2822.90 2.25%
珠海冠宇 688772 170.06 2734.60 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 54.80%
必需消费品 0.58 4.66%
金融业 0.52 4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 4.08%
工业 0.48 3.83%
科技 0.37 2.91%
金融 0.29 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.99%
材料 0.24 1.92%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 63.47 6475.27 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6475.27 3.53%
可转债 512.38 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%