资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128055.43 91.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8790.61 6.31%
其他资产 2490.47 1.79%
资产总值:139336.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 77.35 5617.74 4.05%
生益科技 600183 97.59 5271.81 3.80%
腾讯控股 00700 7.73 4679.01 3.37%
宁德时代 300750 9.82 3947.16 2.85%
药明康德 603259 33.14 3712.67 2.68%
寒武纪 688256 2.76 3656.74 2.64%
拓荆科技 688072 13.90 3617.59 2.61%
阿里巴巴-W 09988 22.11 3572.92 2.58%
杰瑞股份 002353 61.89 3447.53 2.49%
ST华通 002602 165.31 3423.67 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.33 60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.10%
科技 0.56 4.05%
非必需消费品 0.51 3.66%
材料 0.47 3.42%
通讯 0.47 3.37%
医疗保健 0.46 3.28%
采矿业 0.39 2.84%
科学研究和技术服务业 0.37 2.68%
金融业 0.34 2.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 852.53 6087.06 5.36%
阿里巴巴-W 09988 44.53 4458.88 3.92%
腾讯控股 00700 8.62 3954.09 3.48%
贵州茅台 600519 2.44 3443.46 3.03%
杰瑞股份 002353 98.02 3430.86 3.02%
药明康德 603259 49.42 3437.16 3.02%
中石化炼化工程 02386 617.45 3367.24 2.96%
宁德时代 300750 12.45 3139.84 2.76%
美的集团 000333 41.55 2999.91 2.64%
建设银行 00939 391.60 2828.39 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.23 46.01%
金融业 0.82 7.18%
通讯 0.80 7.06%
非必需消费品 0.78 6.89%
工业 0.63 5.51%
金融 0.51 4.50%
材料 0.35 3.05%
科学研究和技术服务业 0.34 3.03%
医疗保健 0.16 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.25%