我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-424.51 |
33.08 |
-130.17 |
476.51 |
215.96 |
| 本期利润(万元) |
76.46 |
-1098.95 |
-811.09 |
467.69 |
460.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5006.92 |
0.00 |
-4606.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19564.15 |
33911.13 |
36334.28 |
38962.69 |
38710.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.87 |
0.89 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
220.66 |
388.07 |
327.49 |
1476.18 |
1131.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
129828.39 |
150547.03 |
146735.84 |
178085.66 |
310315.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
30072.82 |
34810.28 |
38632.88 |
46111.22 |
80789.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
99755.57 |
115736.75 |
108102.97 |
131974.43 |
229525.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.25 |
88.99 |
101.18 |
126.40 |
224.63 |
| 应付托管费(万元) |
18.31 |
22.25 |
25.30 |
31.60 |
56.16 |
| 资产总计(万元) |
132902.61 |
154269.17 |
160656.62 |
194941.26 |
322168.08 |
| 负债合计(万元) |
26698.18 |
20624.73 |
15466.89 |
1263.83 |
650.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
106204.43 |
133644.44 |
145189.72 |
193677.43 |
321517.67 |
| 未分配利润(万元) |
-14214.80 |
-11771.27 |
-15681.66 |
-6385.18 |
-3156.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.02 |
24.45 |
280.80 |
178.84 |
10303.64 |
| 投资收益(万元) |
3034.82 |
3210.21 |
-20499.58 |
-10394.64 |
-7666.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3227.86 |
505.38 |
1192.17 |
2521.76 |
-1660.96 |
| 其它收入(万元) |
4.28 |
1.32 |
6.69 |
6.61 |
197.66 |
| 收入合计(万元) |
-147.75 |
3741.37 |
-19019.93 |
-7687.42 |
1173.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1048.40 |
565.47 |
1572.16 |
904.72 |
3309.97 |
| 托管费(万元) |
262.10 |
141.37 |
393.04 |
226.18 |
827.49 |
| 其它费用(万元) |
24.90 |
12.35 |
24.74 |
13.76 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
2036.24 |
1009.59 |
2242.29 |
1281.46 |
5210.99 |
| 利润总额(万元) |
-2183.99 |
2731.79 |
-21262.21 |
-8968.88 |
-4037.49 |
| 净利润(万元) |
-2183.99 |
2731.79 |
-21262.21 |
-8968.88 |
-4037.49 |
