财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
562.28 |
177.00 |
194.79 |
-101.31 |
-52.42 |
| 本期利润(万元) |
884.93 |
194.08 |
148.39 |
913.12 |
535.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1376.15 |
0.00 |
-1714.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11163.26 |
12744.67 |
13174.31 |
13978.37 |
16906.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.51 |
296.61 |
315.41 |
220.66 |
388.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
65907.75 |
87504.55 |
91848.22 |
129828.39 |
150547.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
17482.11 |
18077.88 |
20034.90 |
30072.82 |
34810.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
48425.64 |
69426.67 |
71813.33 |
99755.57 |
115736.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.19 |
47.20 |
51.64 |
73.25 |
88.99 |
| 应付托管费(万元) |
10.05 |
11.80 |
12.91 |
18.31 |
22.25 |
| 资产总计(万元) |
78610.16 |
90053.73 |
93667.45 |
132902.61 |
154269.17 |
| 负债合计(万元) |
18133.27 |
21152.77 |
16458.57 |
26698.18 |
20624.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
60476.90 |
68900.96 |
77208.88 |
106204.43 |
133644.44 |
| 未分配利润(万元) |
-2663.98 |
-4223.99 |
-8731.73 |
-14214.80 |
-11771.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.41 |
43.34 |
20.37 |
41.02 |
24.45 |
| 投资收益(万元) |
1546.26 |
1701.41 |
42.24 |
3034.82 |
3210.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.64 |
4305.86 |
1920.85 |
-3227.86 |
505.38 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.13 |
0.06 |
4.28 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
1578.53 |
6050.75 |
1983.52 |
-147.75 |
3741.37 |
| 管理人报酬(万元) |
256.37 |
639.29 |
345.69 |
1048.40 |
565.47 |
| 托管费(万元) |
64.09 |
159.82 |
86.42 |
262.10 |
141.37 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
20.90 |
12.39 |
24.90 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
533.08 |
1319.60 |
697.36 |
2036.24 |
1009.59 |
| 利润总额(万元) |
1045.45 |
4731.15 |
1286.16 |
-2183.99 |
2731.79 |
| 净利润(万元) |
1045.45 |
4731.15 |
1286.16 |
-2183.99 |
2731.79 |
