我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2371.97 |
-7078.48 |
-968.46 |
-3209.26 |
-2857.41 |
| 本期利润(万元) |
-1900.15 |
-10276.85 |
-5079.22 |
-4015.78 |
-3421.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59300.90 |
0.00 |
-55734.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49548.13 |
52846.61 |
55265.57 |
61652.04 |
63365.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.47 |
0.48 |
0.53 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.88 |
0.00 |
-47.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34991.83 |
42552.03 |
20446.48 |
8410.26 |
7482.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
307827.15 |
359111.12 |
434662.73 |
582005.15 |
687981.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
307627.85 |
333710.80 |
405272.96 |
555385.63 |
651713.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
199.31 |
25400.32 |
29389.76 |
26619.52 |
36267.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
347.77 |
487.57 |
582.46 |
704.88 |
918.96 |
| 应付托管费(万元) |
57.96 |
81.26 |
97.08 |
117.48 |
153.16 |
| 资产总计(万元) |
343953.01 |
402494.09 |
462236.38 |
612108.91 |
723310.96 |
| 负债合计(万元) |
1531.47 |
1194.14 |
11268.57 |
7785.41 |
9535.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
342421.54 |
401299.95 |
450967.81 |
604323.50 |
713775.42 |
| 未分配利润(万元) |
-373408.59 |
-353304.65 |
-348259.89 |
-218708.98 |
-137464.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
267.96 |
130.39 |
362.08 |
231.52 |
1525.31 |
| 投资收益(万元) |
-38011.43 |
-16533.06 |
-184124.58 |
-130033.72 |
-145868.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20823.21 |
-5232.37 |
-33163.44 |
45161.73 |
39791.67 |
| 其它收入(万元) |
10.17 |
6.92 |
47.75 |
35.34 |
473.63 |
| 收入合计(万元) |
-58556.51 |
-21628.11 |
-216878.19 |
-84605.13 |
-104077.72 |
| 管理人报酬(万元) |
5382.93 |
3167.55 |
8363.71 |
4386.60 |
11247.51 |
| 托管费(万元) |
897.15 |
527.93 |
1393.95 |
731.10 |
1874.58 |
| 其它费用(万元) |
36.30 |
18.54 |
34.45 |
17.23 |
19.25 |
| 费用合计(万元) |
6676.30 |
3905.11 |
10275.09 |
5388.06 |
24526.06 |
| 利润总额(万元) |
-65232.82 |
-25533.22 |
-227153.28 |
-89993.20 |
-128603.77 |
| 净利润(万元) |
-65232.82 |
-25533.22 |
-227153.28 |
-89993.20 |
-128603.77 |
