财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.15 |
27.25 |
12.61 |
42.07 |
7.52 |
| 本期利润(万元) |
69.82 |
-1.62 |
-4.61 |
107.55 |
52.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-18.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
952.23 |
1233.66 |
1241.98 |
1355.39 |
1624.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1194.39 |
816.04 |
184.54 |
366.20 |
575.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
74611.23 |
101764.34 |
175925.68 |
190359.93 |
227160.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
16218.47 |
23260.48 |
39659.20 |
42718.66 |
50112.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
58392.76 |
78503.85 |
136266.49 |
147641.28 |
177048.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.63 |
74.82 |
121.68 |
142.68 |
181.97 |
| 应付托管费(万元) |
9.93 |
14.96 |
24.34 |
28.54 |
36.39 |
| 资产总计(万元) |
76815.08 |
103562.73 |
183744.74 |
196720.38 |
229328.48 |
| 负债合计(万元) |
18531.24 |
21014.07 |
38747.71 |
30923.68 |
12168.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
58283.84 |
82548.65 |
144997.03 |
165796.70 |
217159.59 |
| 未分配利润(万元) |
1407.43 |
1851.60 |
-2606.92 |
-8238.00 |
-2969.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
43.94 |
22.94 |
60.92 |
41.28 |
| 投资收益(万元) |
2282.01 |
6027.26 |
906.51 |
-764.95 |
674.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1663.19 |
6002.02 |
5050.22 |
-2003.13 |
1440.76 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.21 |
0.14 |
0.34 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
625.11 |
12073.42 |
5979.81 |
-2706.82 |
2156.71 |
| 管理人报酬(万元) |
346.72 |
1374.41 |
775.63 |
2161.81 |
1207.18 |
| 托管费(万元) |
69.34 |
274.88 |
155.13 |
432.36 |
241.44 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
22.79 |
13.24 |
27.15 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
614.21 |
2246.27 |
1204.67 |
3247.24 |
1715.89 |
| 利润总额(万元) |
10.90 |
9827.15 |
4775.14 |
-5954.07 |
440.81 |
| 净利润(万元) |
10.90 |
9827.15 |
4775.14 |
-5954.07 |
440.81 |
