我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.93 |
-67.41 |
-11.52 |
-23.55 |
-9.60 |
| 本期利润(万元) |
25.06 |
-95.32 |
-35.63 |
-3.57 |
14.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-132.76 |
0.00 |
-81.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1846.89 |
1977.39 |
2413.57 |
2971.21 |
3311.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
366.20 |
575.59 |
326.21 |
497.73 |
716.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
190359.93 |
227160.40 |
301293.62 |
403656.93 |
535323.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
42718.66 |
50112.02 |
59295.33 |
89524.10 |
109747.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
147641.28 |
177048.38 |
241998.28 |
314132.83 |
425575.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.68 |
181.97 |
223.39 |
329.12 |
452.10 |
| 应付托管费(万元) |
28.54 |
36.39 |
44.68 |
65.82 |
90.42 |
| 资产总计(万元) |
196720.38 |
229328.48 |
303375.71 |
419888.49 |
549506.03 |
| 负债合计(万元) |
30923.68 |
12168.89 |
42620.89 |
48912.01 |
23215.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
165796.70 |
217159.59 |
260754.82 |
370976.48 |
526290.26 |
| 未分配利润(万元) |
-8238.00 |
-2969.49 |
-3829.51 |
6883.64 |
14609.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.92 |
41.28 |
200.07 |
166.80 |
10161.59 |
| 投资收益(万元) |
-764.95 |
674.41 |
-4644.96 |
-4150.54 |
5810.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2003.13 |
1440.76 |
-7883.28 |
-760.17 |
6654.25 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.25 |
76.91 |
76.17 |
798.84 |
| 收入合计(万元) |
-2706.82 |
2156.71 |
-12251.26 |
-4667.73 |
23425.49 |
| 管理人报酬(万元) |
2161.81 |
1207.18 |
3763.25 |
2288.87 |
4599.42 |
| 托管费(万元) |
432.36 |
241.44 |
752.65 |
457.77 |
919.88 |
| 其它费用(万元) |
27.15 |
13.62 |
31.30 |
15.87 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
3247.24 |
1715.89 |
5235.31 |
2917.07 |
6350.65 |
| 利润总额(万元) |
-5954.07 |
440.81 |
-17486.56 |
-7584.81 |
17074.84 |
| 净利润(万元) |
-5954.07 |
440.81 |
-17486.56 |
-7584.81 |
17074.84 |
