我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1244.65 27.73%
债券 2953.44 65.80%
银行存款和结算备付金 289.07 6.44%
其他资产 1.17 0.03%
资产总值:4488.33万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 1.43 36.25 0.71%
贵州茅台 600519 0.02 33.82 0.67%
中兴通讯 000063 0.72 32.79 0.65%
宁德时代 300750 0.14 32.95 0.65%
中材国际 600970 2.00 25.50 0.50%
保利发展 600048 1.93 25.15 0.50%
中国建筑 601668 4.35 24.97 0.49%
腾讯控股 00700 0.08 24.46 0.48%
中国核电 601985 3.45 24.32 0.48%
海尔智家 600690 0.95 22.31 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.65%
建筑业 0.01 2.57%
金融业 0.01 1.86%
采矿业 0.01 1.01%
房地产业 0.00 0.94%
通讯 0.00 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.67%
租赁和商务服务业 0.00 0.60%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 1.43 39.14 0.60%
贵州茅台 600519 0.02 36.40 0.56%
中国中免 601888 0.16 29.32 0.45%
宁德时代 300750 0.07 28.42 0.44%
腾讯控股 00700 0.08 27.02 0.42%
泸州老窖 000568 0.10 25.48 0.39%
海康威视 002415 0.58 24.74 0.38%
紫金矿业 601899 1.82 22.55 0.35%
海尔智家 600690 0.95 21.55 0.33%
中国铁建 01186 3.15 15.69 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.91%
金融业 0.01 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.87%
建筑业 0.01 1.64%
租赁和商务服务业 0.01 0.94%
采矿业 0.01 0.81%
通讯 0.00 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
非必需消费 0.00 0.41%
科技 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 4.30 464.47 9.16%
21穗交03 4.00 416.34 8.21%
21国电02 4.00 413.71 8.16%
20中建G1 4.00 410.48 8.09%
20SZMC04 4.00 410.50 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1651.03 32.55%
可转债 464.47 9.16%
国家债券 427.88 8.43%
金融债券 410.06 8.08%
央行票据 0.00 0.00%