南方宝恒混合C(011034)_资产配置

南方宝恒混合C011034SOUTHERN BAOHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38221.48	20.02%
债券	150460.30	78.80%
银行存款和结算备付金	2012.66	1.05%
其他资产	256.62	0.13%

资产总值：190951.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	820.00	1724.62	1.14%
中国移动	00941	26.00	1576.85	1.04%
美的集团	000333	24.62	1581.10	1.04%
海尔智家	600690	61.49	1534.18	1.01%
伊利股份	600887	47.47	1324.41	0.87%
卫星化学	002648	69.77	1290.65	0.85%
宁德时代	300750	6.50	1236.04	0.81%
中国核电	601985	132.53	1217.91	0.80%
华域汽车	600741	70.46	1177.39	0.78%
瀚蓝环境	600323	66.45	1095.12	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	13.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.56%
公用事业	0.27	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.32%
租赁和商务服务业	0.18	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.15%
通讯	0.16	1.04%
采矿业	0.16	1.03%
批发和零售业	0.12	0.76%
金融业	0.07	0.45%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	29.82	1629.07	1.02%
伊利股份	600887	58.04	1552.57	0.97%
中国移动	00941	26.00	1526.80	0.96%
中广核电力	01816	820.00	1515.92	0.95%
贵州茅台	600519	0.78	1346.28	0.84%
海尔智家	600690	61.49	1291.29	0.81%
中国核电	601985	168.11	1260.80	0.79%
华域汽车	600741	72.63	1182.42	0.74%
宁德时代	300750	7.13	1164.04	0.73%
卫星化学	002648	79.16	1167.54	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	14.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.55%
公用事业	0.23	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	1.17%
采矿业	0.15	0.96%
通讯	0.15	0.96%
批发和零售业	0.15	0.92%
租赁和商务服务业	0.10	0.62%
科技	0.08	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1708.62	0.94%
美的集团	000333	28.92	1604.48	0.88%
中国移动	00941	26.00	1567.50	0.86%
福耀玻璃	600660	42.15	1556.18	0.85%
伊利股份	600887	58.04	1539.80	0.84%
中广核电力	01816	820.00	1527.49	0.84%
海尔智家	600690	61.49	1451.16	0.79%
宁德时代	300750	7.00	1421.21	0.78%
华域汽车	600741	72.63	1363.27	0.75%
中兴通讯	000063	29.21	954.58	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	14.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	2.06%
金融业	0.35	1.93%
公用事业	0.23	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.18%
批发和零售业	0.16	0.88%
通讯	0.16	0.86%
采矿业	0.14	0.77%
科技	0.11	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	67.59	2423.10	1.37%
美的集团	000333	28.92	1703.97	0.96%
伊利股份	600887	60.23	1705.71	0.96%
贵州茅台	600519	0.96	1623.36	0.92%
宁德时代	300750	7.00	1601.53	0.90%
华域汽车	600741	85.50	1578.33	0.89%
中国移动	00941	26.00	1535.37	0.87%
中兴通讯	000063	33.00	1502.82	0.85%
中国核电	601985	209.44	1476.52	0.83%
久立特材	002318	84.10	1432.28	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	15.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.10%
金融业	0.34	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.70%
公用事业	0.24	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	1.31%
批发和零售业	0.19	1.10%
科技	0.17	0.96%
通讯	0.15	0.87%
租赁和商务服务业	0.12	0.65%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广电02	78.00	7998.10	5.27%
21外运01	71.00	7237.68	4.77%
21诚通11	70.00	7149.71	4.71%
23国开10	62.00	6534.62	4.31%
G21深高1	56.00	5751.44	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	67670.43	44.61%
金融债券	51838.86	34.17%
可转债	4461.32	2.94%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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