资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 419296.51 87.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58911.34 12.30%
其他资产 725.12 0.15%
资产总值:478932.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皇马科技 603181 1904.20 35932.28 7.52%
迪威尔 688377 878.88 33819.24 7.08%
杰华特 688141 482.12 27987.12 5.86%
中科飞测 688361 216.73 25147.58 5.27%
博威合金 601137 831.59 21479.96 4.50%
华友钴业 603799 324.65 21394.26 4.48%
芯源微 688037 126.25 18811.38 3.94%
泰格医药 300347 311.31 18055.98 3.78%
晶晨股份 688099 160.50 17844.59 3.74%
聚和材料 688503 216.99 17780.46 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.48 65.91%
科学研究和技术服务业 5.23 10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.16 10.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.12%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚光科技 300203 1226.97 27152.85 6.99%
皇马科技 603181 1904.20 24488.03 6.30%
迪威尔 688377 878.88 20978.83 5.40%
联德股份 605060 602.19 12543.62 3.23%
新强联 300850 319.77 11454.05 2.95%
建龙微纳 688357 357.27 10285.87 2.65%
石头科技 688169 62.08 9718.72 2.50%
中科飞测 688361 113.75 9576.92 2.46%
瑞鹄模具 002997 253.31 9334.47 2.40%
芯源微 688037 78.90 8458.02 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.79 74.06%
科学研究和技术服务业 1.97 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 1.81%
租赁和商务服务业 0.58 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 0.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
药石转债 10.20 1356.06 0.35%
华友转债 0.40 50.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1406.55 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%