财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3978.64 |
3385.81 |
1445.32 |
8169.80 |
-749.46 |
| 本期利润(万元) |
21860.70 |
15094.72 |
9162.20 |
11428.30 |
5439.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.31 |
0.23 |
0.34 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
43.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4343.79 |
0.00 |
-4424.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124465.61 |
86109.23 |
65350.26 |
35450.48 |
30976.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.36 |
1.26 |
1.02 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.36 |
0.00 |
51.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.68 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10734.15 |
5617.72 |
1622.54 |
2129.29 |
2207.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
89202.74 |
34419.09 |
24703.15 |
22947.43 |
24290.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
89202.74 |
34419.09 |
24703.15 |
22695.86 |
22147.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.68 |
42.47 |
32.18 |
32.57 |
33.53 |
| 应付托管费(万元) |
15.78 |
7.08 |
5.36 |
5.43 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
102030.10 |
41174.25 |
27185.88 |
25459.44 |
27118.14 |
| 负债合计(万元) |
534.86 |
2435.31 |
179.30 |
396.56 |
578.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
101495.24 |
38738.95 |
27006.58 |
25062.88 |
26539.37 |
| 未分配利润(万元) |
26039.24 |
496.24 |
-8075.82 |
-12230.29 |
-13000.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.97 |
21.94 |
9.94 |
18.97 |
9.70 |
| 投资收益(万元) |
4680.80 |
9407.32 |
872.67 |
-89.91 |
1692.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13177.78 |
3030.18 |
2785.58 |
-3368.88 |
-5478.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17650.26 |
12385.47 |
3675.52 |
-3379.75 |
-3698.90 |
| 管理人报酬(万元) |
418.92 |
408.01 |
183.73 |
430.29 |
231.29 |
| 托管费(万元) |
69.82 |
68.00 |
30.62 |
71.72 |
38.55 |
| 其它费用(万元) |
13.42 |
26.74 |
14.67 |
25.55 |
14.31 |
| 费用合计(万元) |
555.12 |
516.84 |
234.06 |
541.09 |
291.94 |
| 利润总额(万元) |
17095.13 |
11868.63 |
3441.46 |
-3920.84 |
-3990.84 |
| 净利润(万元) |
17095.13 |
11868.63 |
3441.46 |
-3920.84 |
-3990.84 |
