财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23768.47 |
1655.67 |
2324.62 |
4885.24 |
-5919.86 |
| 本期利润(万元) |
34662.22 |
18055.62 |
6637.78 |
11543.78 |
3848.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96119.36 |
0.00 |
-108751.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141066.74 |
124631.89 |
119714.50 |
119268.64 |
131420.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.63 |
0.57 |
0.54 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.89 |
0.00 |
-45.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
439.44 |
2615.15 |
3191.41 |
5706.83 |
4271.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
123741.20 |
115877.82 |
126974.47 |
121586.56 |
141252.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
117585.02 |
109793.46 |
120129.39 |
115416.65 |
136101.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
6156.18 |
6084.36 |
6845.08 |
6169.91 |
5150.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.82 |
122.45 |
130.82 |
128.39 |
187.80 |
| 应付托管费(万元) |
19.97 |
20.41 |
21.80 |
21.40 |
31.30 |
| 资产总计(万元) |
125468.36 |
120433.78 |
131565.56 |
127559.29 |
156468.67 |
| 负债合计(万元) |
836.47 |
1165.14 |
601.20 |
619.25 |
2274.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
124631.89 |
119268.64 |
130964.36 |
126940.04 |
154194.23 |
| 未分配利润(万元) |
-72863.18 |
-100530.34 |
-108481.31 |
-129144.73 |
-122096.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.00 |
49.84 |
25.94 |
83.49 |
46.02 |
| 投资收益(万元) |
2767.27 |
7249.36 |
8877.56 |
-27636.33 |
-14485.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16399.94 |
6658.54 |
4973.75 |
1624.73 |
4108.78 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
3.41 |
1.14 |
4.17 |
3.06 |
| 收入合计(万元) |
19181.55 |
13961.16 |
13878.40 |
-25923.94 |
-10328.07 |
| 管理人报酬(万元) |
703.82 |
1513.71 |
776.29 |
2071.66 |
1230.49 |
| 托管费(万元) |
117.30 |
252.28 |
129.38 |
345.28 |
205.08 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
20.67 |
10.17 |
20.67 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
1125.93 |
2417.37 |
1239.30 |
3193.56 |
1856.31 |
| 利润总额(万元) |
18055.62 |
11543.78 |
12639.10 |
-29117.50 |
-12184.38 |
| 净利润(万元) |
18055.62 |
11543.78 |
12639.10 |
-29117.50 |
-12184.38 |
