资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77867.92 91.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7064.14 8.26%
其他资产 570.30 0.67%
资产总值:85502.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.17 6099.26 7.18%
东方电缆 603606 79.63 5625.11 6.62%
天顺风能 002531 581.74 4776.11 5.62%
三星医疗 601567 187.14 4592.44 5.41%
平高电气 600312 266.56 4472.94 5.27%
璞泰来 603659 139.85 4324.16 5.09%
科达利 002850 21.38 4183.09 4.92%
纳科诺尔 832522 49.77 3190.49 3.76%
阳光电源 300274 17.48 2831.41 3.33%
中天科技 600522 145.76 2757.73 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 85.26%
非必需消费品 0.32 3.82%
科技 0.12 1.40%
能源 0.09 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.87 7534.39 9.19%
东方电缆 603606 94.18 4870.08 5.94%
三星医疗 601567 187.14 4195.70 5.12%
天顺风能 002531 581.74 4153.65 5.07%
平高电气 600312 258.26 3974.68 4.85%
中天科技 600522 225.88 3266.18 3.98%
宇通客车 600066 121.96 3031.84 3.70%
华阳集团 002906 74.09 2408.78 2.94%
璞泰来 603659 121.68 2285.15 2.79%
科达利 002850 18.48 2091.95 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.81 83.11%
非必需消费品 0.20 2.47%
材料 0.17 2.09%
科技 0.15 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.23%
能源 0.04 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 15.30 1563.79 1.66%
晶澳转债 17.49 1557.93 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1563.79 1.66%
可转债 1557.93 1.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%