南方均衡优选一年持有期混合A(013200)_财务情况

南方均衡优选一年持有期混合A013200SOUTHERN EQUILIBRIUM PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	694.98	1305.88	511.44	1576.93	-15.98
本期利润(万元)	2068.06	478.67	304.81	5656.90	2973.67
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.02	0.01	0.13	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.97	0.00	13.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1246.97	0.00	168.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	17098.81	20387.47	24563.13	29103.99	44647.88
期末基金份额净值(元)	1.20	1.07	1.06	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.39	0.00	14.26	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.49	0.00	4.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	179.14	179.57	312.16	252.77	777.67
交易性金融资产(万元)	29731.54	42067.28	61095.55	57557.89	74462.46
其中：股票投资(万元)	13820.80	19064.06	27303.23	29800.31	31267.53
其中：债券投资(万元)	15910.74	23003.22	33792.31	27757.59	43194.92
应付管理人报酬(万元)	23.42	34.31	48.42	51.06	59.47
应付托管费(万元)	3.90	5.72	8.07	8.51	12.39
资产总计(万元)	30933.24	44161.29	62842.01	59325.51	77166.68
负债合计(万元)	7944.91	11675.47	14665.59	9081.95	17314.67
所有者权益合计(万元)	22988.33	32485.82	48176.42	50243.56	59852.01
未分配利润(万元)	1544.72	1475.91	-1805.15	-4510.96	-2072.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.34	24.59	13.40	25.98	8.81
投资收益(万元)	1755.43	2673.77	-120.24	-1099.01	-675.94
公允价值变动收益(万元)	-922.55	4485.17	3064.93	-809.93	961.09
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	837.22	7183.53	2958.10	-1882.96	293.96
管理人报酬(万元)	163.38	547.48	294.12	734.19	399.68
托管费(万元)	27.23	91.25	49.02	139.76	83.27
其它费用(万元)	11.50	21.42	10.55	19.78	9.79
费用合计(万元)	301.84	961.19	522.71	1336.49	717.99
利润总额(万元)	535.39	6222.34	2435.38	-3219.45	-424.03
净利润(万元)	535.39	6222.34	2435.38	-3219.45	-424.03

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