财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.85 |
152.06 |
56.88 |
160.23 |
-8.25 |
| 本期利润(万元) |
275.17 |
56.72 |
34.83 |
565.44 |
303.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.01 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
102.89 |
0.00 |
-45.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2409.85 |
2600.86 |
3057.18 |
3381.83 |
4673.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.14 |
179.57 |
312.16 |
252.77 |
777.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
29731.54 |
42067.28 |
61095.55 |
57557.89 |
74462.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
13820.80 |
19064.06 |
27303.23 |
29800.31 |
31267.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
15910.74 |
23003.22 |
33792.31 |
27757.59 |
43194.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.42 |
34.31 |
48.42 |
51.06 |
59.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.90 |
5.72 |
8.07 |
8.51 |
12.39 |
| 资产总计(万元) |
30933.24 |
44161.29 |
62842.01 |
59325.51 |
77166.68 |
| 负债合计(万元) |
7944.91 |
11675.47 |
14665.59 |
9081.95 |
17314.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
22988.33 |
32485.82 |
48176.42 |
50243.56 |
59852.01 |
| 未分配利润(万元) |
1544.72 |
1475.91 |
-1805.15 |
-4510.96 |
-2072.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
24.59 |
13.40 |
25.98 |
8.81 |
| 投资收益(万元) |
1755.43 |
2673.77 |
-120.24 |
-1099.01 |
-675.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-922.55 |
4485.17 |
3064.93 |
-809.93 |
961.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
837.22 |
7183.53 |
2958.10 |
-1882.96 |
293.96 |
| 管理人报酬(万元) |
163.38 |
547.48 |
294.12 |
734.19 |
399.68 |
| 托管费(万元) |
27.23 |
91.25 |
49.02 |
139.76 |
83.27 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
21.42 |
10.55 |
19.78 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
301.84 |
961.19 |
522.71 |
1336.49 |
717.99 |
| 利润总额(万元) |
535.39 |
6222.34 |
2435.38 |
-3219.45 |
-424.03 |
| 净利润(万元) |
535.39 |
6222.34 |
2435.38 |
-3219.45 |
-424.03 |
