财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 317.68 -92.75 137.03 -499.53 4.49
本期利润(万元) 1680.87 306.21 290.98 79.28 854.53
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.02 0.02 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.04 0.00 0.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5108.48 0.00 -4843.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 10419.76 10462.94 10811.18 9777.22 10108.19
期末基金份额净值(元) 0.84 0.72 0.72 0.70 0.69
本期净值增长率(%) 0.00 3.39 0.00 4.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.81 0.00 -30.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 739.92 1140.47 1469.51 2306.31 3989.68
交易性金融资产(万元) 15367.36 17919.85 16516.76 22993.06 21651.88
其中:股票投资(万元) 15243.38 17898.22 16496.32 21940.57 20609.28
其中:债券投资(万元) 123.98 21.63 20.44 1052.49 1042.59
应付管理人报酬(万元) 16.12 23.06 17.97 24.87 31.15
应付托管费(万元) 2.69 3.84 3.00 4.14 5.19
资产总计(万元) 16188.81 19696.84 18412.43 25376.16 26595.88
负债合计(万元) 90.01 714.42 205.27 886.96 152.88
所有者权益合计(万元) 16098.80 18982.42 18207.16 24489.20 26443.00
未分配利润(万元) -6372.38 -8451.25 -10724.41 -12397.63 -9242.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.97 22.19 14.92 24.39 13.75
投资收益(万元) -52.95 39.12 -1547.70 -4416.34 -3047.77
公允价值变动收益(万元) 622.39 837.90 636.34 492.23 1695.58
其它收入(万元) 0.76 11.78 9.21 2.01 1.23
收入合计(万元) 575.16 910.98 -887.23 -3897.71 -1337.21
管理人报酬(万元) 109.88 242.28 121.09 339.28 185.14
托管费(万元) 18.31 40.38 20.18 56.55 30.86
其它费用(万元) 9.99 18.88 9.40 18.81 9.34
费用合计(万元) 163.25 359.22 176.66 463.18 248.93
利润总额(万元) 411.91 551.77 -1063.89 -4360.89 -1586.14
净利润(万元) 411.91 551.77 -1063.89 -4360.89 -1586.14