资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97729.62 91.17%
债券 4555.91 4.25%
银行存款和结算备付金 2412.31 2.25%
其他资产 2497.57 2.33%
资产总值:107195.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 319.81 8100.79 7.73%
美的集团 000333 111.10 8072.53 7.70%
渝农商行 601077 1129.84 7445.62 7.11%
景津装备 603279 388.81 6236.53 5.95%
云铝股份 000807 229.16 4720.70 4.51%
工商银行 601398 626.36 4572.43 4.36%
春风动力 603129 16.38 4393.69 4.19%
宇通客车 600066 158.60 4315.51 4.12%
紫金矿业 601899 143.57 4226.70 4.03%
宁德时代 300750 10.05 4038.29 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 66.02%
金融业 1.76 16.78%
采矿业 0.54 5.11%
批发和零售业 0.33 3.13%
科学研究和技术服务业 0.13 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 212.48 9544.62 8.64%
渝农商行 601077 1319.14 9418.63 8.53%
美的集团 000333 121.92 8802.62 7.97%
景津装备 603279 506.83 7566.99 6.85%
凌霄泵业 002884 436.08 6951.19 6.30%
招商银行 600036 134.01 6157.76 5.58%
工商银行 601398 794.27 6028.51 5.46%
天地科技 600582 898.00 5379.01 4.87%
春风动力 603129 21.84 4728.17 4.28%
川仪股份 603100 223.60 4612.89 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.69 69.64%
金融业 2.16 19.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 3.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 45.00 4555.91 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4555.91 4.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%