财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1066.34 |
114.29 |
208.60 |
-93.36 |
-382.39 |
| 本期利润(万元) |
940.74 |
357.67 |
274.58 |
-131.85 |
404.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.07 |
0.06 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1615.59 |
0.00 |
-1822.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4131.91 |
3502.71 |
3498.68 |
3330.07 |
3632.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.73 |
0.71 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.78 |
0.00 |
-34.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
436.22 |
366.89 |
429.22 |
411.70 |
812.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5260.31 |
5081.56 |
5041.72 |
6132.40 |
7474.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
5260.31 |
5081.56 |
5041.72 |
6132.40 |
7474.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
5.86 |
5.60 |
6.58 |
10.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.98 |
0.93 |
1.10 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
5739.91 |
5559.30 |
5519.12 |
6594.62 |
8317.44 |
| 负债合计(万元) |
24.86 |
69.46 |
49.32 |
63.53 |
63.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5715.05 |
5489.84 |
5469.80 |
6531.09 |
8254.05 |
| 未分配利润(万元) |
-2153.38 |
-2900.55 |
-3602.69 |
-3167.71 |
-2935.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
3.46 |
1.79 |
6.71 |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
232.83 |
-43.76 |
-360.00 |
-2209.31 |
-1177.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
401.07 |
-68.16 |
-244.87 |
448.07 |
30.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
635.18 |
-108.46 |
-603.07 |
-1754.53 |
-1141.77 |
| 管理人报酬(万元) |
33.29 |
68.75 |
35.77 |
131.55 |
84.77 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
11.46 |
5.96 |
21.93 |
14.13 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
14.00 |
6.96 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
52.36 |
107.23 |
55.40 |
190.06 |
118.47 |
| 利润总额(万元) |
582.82 |
-215.69 |
-658.47 |
-1944.59 |
-1260.24 |
| 净利润(万元) |
582.82 |
-215.69 |
-658.47 |
-1944.59 |
-1260.24 |
