财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
391.43 |
289.99 |
155.48 |
-4.19 |
235.47 |
| 本期利润(万元) |
1350.12 |
511.09 |
334.98 |
2188.78 |
934.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1844.70 |
0.00 |
1877.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21107.89 |
22675.53 |
23866.76 |
26423.27 |
30509.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.53 |
204.36 |
227.95 |
1585.92 |
1790.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
31568.52 |
35541.68 |
45640.65 |
54530.57 |
57721.27 |
| 其中:股票投资(万元) |
6420.96 |
7918.07 |
10345.59 |
12805.65 |
14975.91 |
| 其中:债券投资(万元) |
25147.56 |
27623.61 |
35295.06 |
41724.93 |
42745.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.80 |
16.50 |
21.35 |
27.11 |
29.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
4.71 |
6.10 |
7.74 |
8.51 |
| 资产总计(万元) |
32819.37 |
36631.64 |
46977.71 |
59374.89 |
60949.49 |
| 负债合计(万元) |
9175.09 |
9187.70 |
10352.51 |
14190.84 |
9238.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
23644.28 |
27443.94 |
36625.20 |
45184.06 |
51710.89 |
| 未分配利润(万元) |
2861.84 |
2793.08 |
2139.32 |
1664.89 |
3145.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
18.58 |
9.13 |
27.40 |
17.01 |
| 投资收益(万元) |
496.18 |
501.13 |
-292.76 |
4181.62 |
3181.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231.80 |
2293.27 |
1483.80 |
-243.40 |
1661.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
729.69 |
2812.97 |
1200.17 |
3965.62 |
4860.45 |
| 管理人报酬(万元) |
86.76 |
250.67 |
141.94 |
395.05 |
217.34 |
| 托管费(万元) |
24.79 |
71.62 |
40.55 |
112.87 |
62.10 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
21.79 |
10.79 |
22.58 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
199.07 |
538.94 |
297.22 |
751.18 |
376.89 |
| 利润总额(万元) |
530.62 |
2274.03 |
902.94 |
3214.45 |
4483.56 |
| 净利润(万元) |
530.62 |
2274.03 |
902.94 |
3214.45 |
4483.56 |