财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.50 |
1.54 |
1.36 |
-2.11 |
-1.25 |
| 本期利润(万元) |
19.38 |
1.89 |
1.10 |
-2.37 |
1.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.15 |
0.09 |
-0.16 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171.92 |
17.78 |
20.90 |
16.04 |
21.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.50 |
1.44 |
1.33 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.71 |
0.00 |
-37.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
414.27 |
734.96 |
899.53 |
661.95 |
794.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
3915.46 |
3451.13 |
3521.99 |
4771.03 |
5890.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
3915.46 |
3451.13 |
3521.99 |
4771.03 |
5890.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.19 |
4.37 |
4.38 |
5.57 |
8.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.73 |
0.73 |
0.93 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
4436.28 |
4213.57 |
4455.44 |
5463.34 |
6726.55 |
| 负债合计(万元) |
46.52 |
117.82 |
195.02 |
148.80 |
100.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
4389.76 |
4095.75 |
4260.42 |
5314.54 |
6626.47 |
| 未分配利润(万元) |
2351.00 |
1945.22 |
1954.76 |
2745.73 |
3928.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
4.38 |
2.52 |
3.99 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
415.27 |
-321.08 |
-530.50 |
-1027.34 |
-76.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.04 |
-58.00 |
-2.94 |
-181.96 |
-148.71 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.82 |
0.51 |
1.70 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
549.54 |
-373.88 |
-530.40 |
-1203.61 |
-222.13 |
| 管理人报酬(万元) |
25.34 |
52.92 |
27.66 |
94.02 |
54.43 |
| 托管费(万元) |
4.22 |
8.82 |
4.61 |
15.67 |
9.07 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
2.93 |
5.48 |
12.07 |
6.71 |
| 费用合计(万元) |
29.62 |
64.75 |
37.80 |
121.95 |
70.34 |
| 利润总额(万元) |
519.92 |
-438.63 |
-568.19 |
-1325.56 |
-292.47 |
| 净利润(万元) |
519.92 |
-438.63 |
-568.19 |
-1325.56 |
-292.47 |
