资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27259.13 89.26%
债券 4.50 0.01%
银行存款和结算备付金 3146.53 10.30%
其他资产 129.83 0.43%
资产总值:30540.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皇马科技 603181 83.92 1583.57 4.89%
华鲁恒升 600426 52.01 1383.99 4.27%
东方铁塔 002545 93.04 1302.56 4.02%
铜陵有色 000630 203.10 1088.62 3.36%
川恒股份 002895 33.93 992.74 3.07%
赛轮轮胎 601058 64.37 925.64 2.86%
奥来德 688378 36.72 907.80 2.80%
新宙邦 300037 16.48 879.55 2.72%
云天化 600096 32.49 870.73 2.69%
美埃科技 688376 16.77 851.96 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 68.17%
采矿业 0.14 4.38%
建筑业 0.12 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.98%
金融业 0.08 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.37%
批发和零售业 0.03 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 16.38 588.37 3.92%
赛特新材 688398 26.28 544.32 3.63%
皇马科技 603181 41.40 532.40 3.55%
新宙邦 300037 13.86 487.87 3.25%
浦发银行 600000 32.07 445.13 2.97%
泽璟制药 688266 3.91 420.49 2.80%
振华股份 603067 25.01 381.15 2.54%
赛轮轮胎 601058 28.85 378.51 2.52%
华锦股份 000059 66.46 358.22 2.39%
久日新材 688199 14.41 340.10 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 64.28%
金融业 0.07 4.56%
采矿业 0.05 3.52%
建筑业 0.03 2.20%
房地产业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 4.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%