资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188499.13 86.73%
债券 14550.27 6.70%
银行存款和结算备付金 14089.02 6.48%
其他资产 189.53 0.09%
资产总值:217327.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 309.85 18457.96 8.68%
药明康德 603259 134.84 12221.83 5.75%
海思科 002653 212.68 10914.51 5.13%
百利天恒 688506 33.51 10825.89 5.09%
热景生物 688068 66.29 10739.32 5.05%
皓元医药 688131 141.74 10216.84 4.80%
迪哲医药 688192 177.26 10210.04 4.80%
苑东生物 688513 164.91 10149.92 4.77%
泽璟制药 688266 106.65 9886.77 4.65%
英科医疗 300677 242.76 9443.38 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.28 67.17%
科学研究和技术服务业 4.12 19.35%
批发和零售业 0.43 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 204.38 22896.52 8.82%
恒瑞医药 600276 309.85 22170.00 8.54%
爱博医疗 688050 213.12 15858.39 6.11%
甘李药业 603087 114.71 8706.50 3.36%
凯莱英 002821 68.50 7788.34 3.00%
恩华药业 002262 285.72 7771.54 3.00%
澳华内镜 688212 147.96 7661.29 2.95%
科伦药业 002422 205.32 7541.40 2.91%
泽璟制药 688266 49.31 5572.87 2.15%
康龙化成 300759 154.93 5538.78 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.14 54.50%
科学研究和技术服务业 3.89 15.01%
批发和零售业 0.76 2.93%
卫生和社会工作 0.51 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 112.20 11287.66 5.31%
25国债08 32.30 3262.61 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14550.27 6.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%