资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193168.99 80.90%
债券 14492.68 6.07%
银行存款和结算备付金 30860.05 12.92%
其他资产 240.81 0.10%
资产总值:238762.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 204.38 22896.52 8.82%
恒瑞医药 600276 309.85 22170.00 8.54%
爱博医疗 688050 213.12 15858.39 6.11%
甘李药业 603087 114.71 8706.50 3.36%
凯莱英 002821 68.50 7788.34 3.00%
恩华药业 002262 285.72 7771.54 3.00%
澳华内镜 688212 147.96 7661.29 2.95%
科伦药业 002422 205.32 7541.40 2.91%
泽璟制药 688266 49.31 5572.87 2.15%
康龙化成 300759 154.93 5538.78 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.14 54.50%
科学研究和技术服务业 3.89 15.01%
批发和零售业 0.76 2.93%
卫生和社会工作 0.51 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 391.38 16523.95 6.84%
爱博医疗 688050 213.12 14673.43 6.07%
悦康药业 688658 726.77 13837.73 5.72%
信立泰 002294 290.24 13737.24 5.68%
三友医疗 688085 672.14 12925.30 5.35%
福瑞股份 300049 388.99 12614.93 5.22%
舒泰神 300204 207.23 7725.58 3.20%
泽璟制药 688266 70.40 7568.64 3.13%
药明康德 603259 102.21 7109.02 2.94%
澳华内镜 688212 135.53 6640.97 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.90 74.03%
科学研究和技术服务业 2.78 11.51%
批发和零售业 0.67 2.79%
卫生和社会工作 0.27 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 112.20 11242.19 4.33%
25国债08 32.30 3250.49 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14492.68 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%