财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3721.80 1316.78 652.50 -10423.74 -1745.08
本期利润(万元) 4036.67 1557.07 534.72 -9931.06 1450.92
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.27 0.08 -0.44 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 19.45 0.00 -38.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2818.07 0.00 989.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.38 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 32137.12 11552.30 8173.42 8187.48 12586.33
期末基金份额净值(元) 1.87 1.56 1.37 1.29 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 21.52 0.00 2.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 56.32 0.00 28.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1701.50 572.93 940.66 4759.71 644.07
交易性金融资产(万元) 15683.92 7268.36 12494.61 75317.93 9630.90
其中:股票投资(万元) 15683.92 7268.36 12385.27 75190.72 9502.08
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 109.34 127.21 128.82
应付管理人报酬(万元) 5.86 4.87 9.58 42.53 3.60
应付托管费(万元) 0.98 0.81 1.60 7.09 0.60
资产总计(万元) 19773.50 9264.03 14332.58 83988.33 10661.51
负债合计(万元) 948.29 881.10 152.84 963.31 141.18
所有者权益合计(万元) 18825.22 8382.93 14179.75 83025.02 10520.33
未分配利润(万元) 6754.34 1865.63 932.70 17069.12 2034.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.26 45.15 36.12 37.96 2.09
投资收益(万元) 1547.56 -10510.27 -11063.03 1521.68 301.42
公允价值变动收益(万元) 341.18 471.51 -1060.79 -309.18 198.57
其它收入(万元) 11.07 264.19 253.31 123.65 11.32
收入合计(万元) 1904.06 -9729.41 -11834.39 1374.11 513.41
管理人报酬(万元) 26.18 158.13 124.65 164.16 11.52
托管费(万元) 4.36 26.35 20.77 27.36 1.92
其它费用(万元) 7.88 16.75 8.35 15.22 1.54
费用合计(万元) 40.44 201.79 153.81 206.75 14.98
利润总额(万元) 1863.62 -9931.20 -11988.20 1167.36 498.43
净利润(万元) 1863.62 -9931.20 -11988.20 1167.36 498.43