我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-687.23 |
1513.86 |
208.35 |
1199.88 |
610.35 |
本期利润(万元) |
343.91 |
461.00 |
-150.76 |
1430.33 |
1217.23 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2118.57 |
0.00 |
1492.27 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
43124.16 |
45276.61 |
44963.85 |
26888.74 |
34303.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
1540.80 |
206.86 |
332.48 |
交易性金融资产(万元) |
68352.42 |
41156.40 |
52717.18 |
其中:股票投资(万元) |
15954.40 |
11732.34 |
14275.76 |
其中:债券投资(万元) |
52398.02 |
29424.06 |
38441.42 |
应付管理人报酬(万元) |
33.90 |
23.72 |
34.27 |
应付托管费(万元) |
7.27 |
5.08 |
7.34 |
资产总计(万元) |
74227.07 |
42472.26 |
58310.09 |
负债合计(万元) |
17218.86 |
955.55 |
59.85 |
所有者权益合计(万元) |
57008.21 |
41516.71 |
58250.25 |
未分配利润(万元) |
2611.63 |
2673.95 |
1249.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
51.15 |
37.23 |
72.86 |
投资收益(万元) |
3195.45 |
2446.56 |
1404.08 |
公允价值变动收益(万元) |
-1133.29 |
520.79 |
146.46 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
收入合计(万元) |
2113.31 |
3004.58 |
1623.41 |
管理人报酬(万元) |
395.52 |
201.65 |
258.48 |
托管费(万元) |
84.75 |
43.21 |
55.39 |
其它费用(万元) |
20.93 |
10.40 |
6.21 |
费用合计(万元) |
682.82 |
326.16 |
406.12 |
利润总额(万元) |
1430.49 |
2678.42 |
1217.29 |
净利润(万元) |
1430.49 |
2678.42 |
1217.29 |