财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.60 |
15.96 |
2.35 |
-175.89 |
-101.37 |
| 本期利润(万元) |
162.28 |
28.14 |
38.61 |
31.14 |
91.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-169.25 |
0.00 |
-197.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
664.97 |
735.37 |
793.50 |
756.81 |
873.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.88 |
0.89 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
361.06 |
299.67 |
328.58 |
59.02 |
335.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3599.28 |
3879.86 |
4266.90 |
5196.21 |
6934.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
3595.17 |
3677.33 |
3982.53 |
4874.53 |
6369.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.11 |
202.53 |
284.37 |
321.67 |
564.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
4.33 |
5.01 |
5.61 |
8.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.72 |
0.84 |
0.94 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
4118.39 |
4183.11 |
4895.73 |
5553.42 |
7289.37 |
| 负债合计(万元) |
175.55 |
42.54 |
40.63 |
63.36 |
39.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
3942.84 |
4140.57 |
4855.09 |
5490.06 |
7249.97 |
| 未分配利润(万元) |
-453.75 |
-666.50 |
-1275.87 |
-1278.20 |
-501.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.87 |
1.00 |
3.60 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
125.79 |
-822.37 |
-307.68 |
-99.85 |
148.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.49 |
1114.16 |
231.10 |
-879.35 |
-283.51 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.07 |
0.01 |
16.47 |
16.40 |
| 收入合计(万元) |
191.88 |
293.72 |
-75.56 |
-959.13 |
-116.09 |
| 管理人报酬(万元) |
24.23 |
57.61 |
31.11 |
102.28 |
63.30 |
| 托管费(万元) |
4.04 |
9.60 |
5.18 |
17.05 |
10.55 |
| 其它费用(万元) |
0.32 |
8.07 |
8.71 |
15.47 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
30.85 |
80.81 |
48.08 |
143.78 |
90.70 |
| 利润总额(万元) |
161.04 |
212.91 |
-123.64 |
-1102.91 |
-206.79 |
| 净利润(万元) |
161.04 |
212.91 |
-123.64 |
-1102.91 |
-206.79 |
