财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
972.79 |
-297.48 |
-51.12 |
-5594.05 |
-6115.18 |
| 本期利润(万元) |
3232.14 |
1195.33 |
989.88 |
589.45 |
5499.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.09 |
0.07 |
0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2897.76 |
0.00 |
4423.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13403.25 |
17410.71 |
24183.34 |
23693.73 |
56059.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
1.79 |
1.75 |
1.68 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
-20.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.99 |
1632.98 |
2086.24 |
844.51 |
2394.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
69987.00 |
104173.29 |
129637.64 |
148170.52 |
205451.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
66314.70 |
98494.66 |
121306.58 |
140248.75 |
194078.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
3672.31 |
5678.63 |
8331.06 |
7921.77 |
11373.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.70 |
116.71 |
135.68 |
146.28 |
262.81 |
| 应付托管费(万元) |
11.28 |
19.45 |
22.61 |
24.38 |
43.80 |
| 资产总计(万元) |
71337.76 |
106148.35 |
132559.78 |
149510.63 |
212075.21 |
| 负债合计(万元) |
615.54 |
473.55 |
510.96 |
959.37 |
2545.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
70722.22 |
105674.80 |
132048.82 |
148551.27 |
209529.92 |
| 未分配利润(万元) |
32071.35 |
43915.75 |
46681.11 |
60273.01 |
102133.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
21.27 |
8.92 |
29.45 |
20.06 |
| 投资收益(万元) |
-99.36 |
-6582.59 |
-5462.69 |
-46841.04 |
-26827.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5598.20 |
13970.77 |
-4834.85 |
11642.29 |
16867.82 |
| 其它收入(万元) |
30.70 |
27.63 |
11.05 |
240.13 |
191.76 |
| 收入合计(万元) |
5532.59 |
7437.09 |
-10277.57 |
-34929.17 |
-9747.93 |
| 管理人报酬(万元) |
557.07 |
1636.71 |
842.23 |
2993.26 |
1954.70 |
| 托管费(万元) |
92.85 |
272.79 |
140.37 |
498.88 |
325.78 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
21.61 |
12.70 |
26.66 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
750.46 |
2377.69 |
1253.94 |
4303.21 |
2776.95 |
| 利润总额(万元) |
4782.13 |
5059.40 |
-11531.51 |
-39232.38 |
-12524.88 |
| 净利润(万元) |
4782.13 |
5059.40 |
-11531.51 |
-39232.38 |
-12524.88 |
