财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2213.63 |
-1162.99 |
161.13 |
-2089.06 |
-2154.88 |
| 本期利润(万元) |
5600.16 |
-466.72 |
394.29 |
-1461.85 |
2148.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.02 |
0.02 |
-0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7206.57 |
0.00 |
-7303.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18749.24 |
14770.13 |
16187.66 |
16593.98 |
18218.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.67 |
0.71 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.79 |
0.00 |
-30.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2899.17 |
1692.44 |
2840.55 |
2875.41 |
2796.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
11858.30 |
14896.52 |
14508.55 |
17674.18 |
24032.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
11858.30 |
14896.52 |
14508.55 |
17674.18 |
24032.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.27 |
17.81 |
17.63 |
20.37 |
31.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
2.97 |
2.94 |
3.39 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
14820.75 |
16666.62 |
17396.46 |
20693.18 |
26897.23 |
| 负债合计(万元) |
50.62 |
72.63 |
491.07 |
240.50 |
143.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
14770.13 |
16593.98 |
16905.39 |
20452.68 |
26753.47 |
| 未分配利润(万元) |
-7206.57 |
-7303.92 |
-9482.32 |
-7054.82 |
-3279.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
9.83 |
4.49 |
11.99 |
6.45 |
| 投资收益(万元) |
-1050.57 |
-1839.34 |
-2153.10 |
-6306.82 |
-2000.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
696.27 |
627.22 |
-520.37 |
-194.21 |
-267.82 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
3.22 |
1.39 |
24.44 |
21.84 |
| 收入合计(万元) |
-349.01 |
-1199.07 |
-2667.59 |
-6464.60 |
-2240.23 |
| 管理人报酬(万元) |
94.65 |
212.65 |
109.81 |
354.64 |
212.93 |
| 托管费(万元) |
15.78 |
35.44 |
18.30 |
59.11 |
35.49 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
14.68 |
9.00 |
18.45 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
117.72 |
262.78 |
137.11 |
432.20 |
257.62 |
| 利润总额(万元) |
-466.72 |
-1461.85 |
-2804.70 |
-6896.80 |
-2497.85 |
| 净利润(万元) |
-466.72 |
-1461.85 |
-2804.70 |
-6896.80 |
-2497.85 |
