财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5795.40 |
341.97 |
2241.57 |
-23.40 |
470.81 |
| 本期利润(万元) |
14563.27 |
610.10 |
1278.00 |
15302.97 |
12416.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.01 |
0.01 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-571.40 |
0.00 |
-975.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61167.86 |
99064.32 |
110492.74 |
123371.60 |
128146.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13065.54 |
20912.63 |
17109.24 |
9075.46 |
13831.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
129661.75 |
190227.70 |
158497.91 |
132463.22 |
165853.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
129661.75 |
190227.70 |
158497.91 |
132463.22 |
165741.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.26 |
215.70 |
176.68 |
142.90 |
220.88 |
| 应付托管费(万元) |
24.21 |
35.95 |
29.45 |
23.82 |
36.81 |
| 资产总计(万元) |
143603.21 |
211531.61 |
176042.25 |
141629.49 |
179930.51 |
| 负债合计(万元) |
522.20 |
1201.38 |
403.13 |
403.93 |
632.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
143081.00 |
210330.23 |
175639.12 |
141225.57 |
179298.39 |
| 未分配利润(万元) |
4668.33 |
5842.19 |
-11177.14 |
-17425.43 |
2214.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.70 |
58.81 |
26.76 |
113.80 |
96.80 |
| 投资收益(万元) |
1926.49 |
1698.50 |
-1972.18 |
2878.50 |
4597.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-340.55 |
24937.86 |
9495.98 |
-19181.39 |
-1660.16 |
| 其它收入(万元) |
41.77 |
23.20 |
9.61 |
273.91 |
249.27 |
| 收入合计(万元) |
1653.41 |
26718.37 |
7560.17 |
-15915.18 |
3283.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1097.73 |
2039.74 |
901.79 |
2381.50 |
1399.71 |
| 托管费(万元) |
182.95 |
339.96 |
150.30 |
396.92 |
233.29 |
| 其它费用(万元) |
12.92 |
22.62 |
12.74 |
25.14 |
13.83 |
| 费用合计(万元) |
1509.69 |
2790.67 |
1254.42 |
3262.81 |
1888.94 |
| 利润总额(万元) |
143.71 |
23927.70 |
6305.75 |
-19177.99 |
1394.85 |
| 净利润(万元) |
143.71 |
23927.70 |
6305.75 |
-19177.99 |
1394.85 |
