资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85685.43 90.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8120.14 8.61%
其他资产 537.62 0.57%
资产总值:94343.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.00 5447.75 5.82%
宁德时代 300750 12.00 4825.61 5.15%
中芯国际 00981 55.00 3994.52 4.27%
海尔智家 600690 150.00 3799.50 4.06%
天顺风能 002531 450.01 3694.57 3.95%
亨通光电 600487 150.01 3445.65 3.68%
药明生物 02269 80.00 2993.11 3.20%
时代电气 03898 75.00 2930.67 3.13%
中天科技 600522 150.00 2838.09 3.03%
杰瑞股份 002353 50.00 2785.00 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 41.27%
通讯 0.84 9.00%
公用事业 0.76 8.12%
工业 0.73 7.75%
金融 0.56 6.02%
科技 0.56 6.00%
医疗保健 0.47 5.02%
非必需消费品 0.24 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.72%
采矿业 0.11 1.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时代电气 03898 160.00 4610.82 3.22%
腾讯控股 00700 10.00 4587.11 3.21%
青岛啤酒股份 00168 95.00 4440.06 3.10%
宁德时代 300750 16.00 4036.53 2.82%
海尔智家 600690 150.00 3717.00 2.60%
国药控股 01099 220.00 3687.56 2.58%
天顺风能 002531 500.01 3570.06 2.50%
中芯国际 00981 85.00 3464.95 2.42%
中兴通讯 00763 150.00 3324.06 2.32%
国投电力 600886 200.05 2948.74 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 40.04%
工业 1.22 8.51%
通讯 0.86 6.02%
医疗保健 0.85 5.93%
科技 0.81 5.63%
公用事业 0.79 5.52%
金融 0.56 3.90%
必需消费品 0.44 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 2.06%
非必需消费品 0.25 1.75%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%