资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3059.11 88.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 401.38 11.57%
其他资产 7.28 0.21%
资产总值:3467.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.84 307.25 9.42%
源杰科技 688498 0.70 300.73 9.22%
中际旭创 300308 0.71 286.61 8.79%
天孚通信 300394 1.60 268.48 8.23%
生益电子 688183 3.33 261.15 8.01%
深南电路 002916 1.20 259.97 7.97%
海光信息 688041 0.98 247.14 7.58%
胜宏科技 300476 0.80 228.40 7.01%
寒武纪 688256 0.16 217.56 6.67%
阿里巴巴-W 09988 1.34 216.54 6.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 80.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.67%
非日常生活消费品 0.02 6.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新国都 300130 3.04 108.01 5.35%
泰凌微 688591 2.05 98.03 4.85%
美图公司 01357 11.75 96.76 4.79%
快手-W 01024 1.67 96.40 4.77%
炬芯科技 688049 1.58 95.41 4.72%
国能日新 301162 1.70 87.75 4.34%
高伟电子 01415 3.10 77.04 3.81%
新大陆 000997 2.25 72.86 3.61%
金蝶国际 00268 5.10 71.81 3.55%
宇信科技 300674 2.32 70.27 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 33.23%
信息技术 0.05 25.66%
通信服务 0.03 16.46%
制造业 0.03 15.77%
非日常生活消费品 0.01 2.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.20 121.03 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.03 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%